有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年11月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	日本株MNマザーファンド	親投資信託受益証券	1,075,779,518	1.1654	1.1554	-	39.82%
	日本	-		1,253,747,532	1,242,955,655	-
2	日本国債ラダー・マザーファンド	親投資信託受益証券	962,212,608	1.1070	1.1084	-	34.17%
	日本	-		1,065,177,072	1,066,516,454	-
3	国内高配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	258,434,993	2.7534	2.7277	-	22.59%
	日本	-		711,591,523	704,933,130	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	96.58%
合計	96.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。