臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/05/11 9:04
【資料】
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提出理由

「ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)」
「ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
ノルディック・ハイイールド・ボンド・
ファンド(為替ヘッジあり)
第28期
計算期間平成30年1月30日から
平成30年2月27日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
0円
期末純資産総額(千円)12,885千円
期末受益権口数(千口)12,724千口
期末基準価額(分配後)10,126円
期中騰落率△1.34%

ファンド名
期別
ノルディック・ハイイールド・ボンド・
ファンド(為替ヘッジあり)
第29期
計算期間平成30年2月28日から
平成30年3月27日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
0円
期末純資産総額(千円)12,427千円
期末受益権口数(千口)12,338千口
期末基準価額(分配後)10,073円
期中騰落率△0.52%

ファンド名
期別
ノルディック・ハイイールド・ボンド・
ファンド(為替ヘッジあり)
第30期
計算期間平成30年3月28日から
平成30年4月27日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
0円
期末純資産総額(千円)12,438千円
期末受益権口数(千口)12,349千口
期末基準価額(分配後)10,071円
期中騰落率△0.02%

ファンド名
期別
ノルディック・ハイイールド・ボンド・
ファンド(為替ヘッジなし)
第28期
計算期間平成30年1月30日から
平成30年2月27日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
0円
期末純資産総額(千円)12,512千円
期末受益権口数(千口)12,497千口
期末基準価額(分配後)10,012円
期中騰落率△4.44%

ファンド名
期別
ノルディック・ハイイールド・ボンド・
ファンド(為替ヘッジなし)
第29期
計算期間平成30年2月28日から
平成30年3月27日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
0円
期末純資産総額(千円)12,452千円
期末受益権口数(千口)12,556千口
期末基準価額(分配後)9,917円
期中騰落率△0.95%

ファンド名
期別
ノルディック・ハイイールド・ボンド・
ファンド(為替ヘッジなし)
第30期
計算期間平成30年3月28日から
平成30年4月27日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
0円
期末純資産総額(千円)12,551千円
期末受益権口数(千口)12,630千口
期末基準価額(分配後)9,937円
期中騰落率0.20%

以 上