有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

(1)【投資状況】

		(2017年12月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	233,004,220	100.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△505,974	△0.22
合計(純資産総額)		232,498,246	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

		(2017年12月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	227,203,660	97.51
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,794,991	2.49
合計(純資産総額)		232,998,651	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。