有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

(1)【投資状況】

		(2019年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	275,518,673	100.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△603,133	△0.22
合計(純資産総額)		274,915,540	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

		(2019年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	271,646,300	98.59
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,878,165	1.41
合計(純資産総額)		275,524,465	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。