有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

(1)【投資状況】

		(2018年12月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	210,743,385	100.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△465,106	△0.22
合計(純資産総額)		210,278,279	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

		(2018年12月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	208,453,950	98.92
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,285,650	1.08
合計(純資産総額)		210,739,600	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。