剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

中間損益及び剰余金計算書】

2016/08/19 9:16

#2 中間注記表（連結）

(単位:円)

	(平成28年5月19日)
元本	108,795,112,984
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△18,466,921,923

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/19 9:16

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,200,000	1,076,268	1,342,567	2,418,835
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△ 350,000
当期純利益				3,163,105

第35期(自平成27年4月 1日 至平成28年3月31日)

2016/08/19 9:16

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

(イ)	配当金の総額	250,000千円
(ロ)	配当の原資	利益剰余金
(ハ)	1株当たり配当額	104.17円

第35期(自平成27年4月 1日 至平成28年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2016/08/19 9:16

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,200,000		1,200,000
資本剰余金
資本準備金		1,076,268		1,076,268
その他資本剰余金		1,342,567		1,342,567
資本剰余金合計		2,418,835		2,418,835
利益剰余金
利益準備金		110,093		110,093
その他利益剰余金		6,716,911		8,631,177
別途積立金		1,600,000		1,600,000
繰越利益剰余金		5,116,911		7,031,177
利益剰余金合計		6,827,003		8,741,269

2016/08/19 9:16