有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ日本政策関連株式マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	積水ハウス	建設業	137,700	1,989.50	273,954,150	2,125.00	292,612,500	2.60
2	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	37,600	6,190.00	232,744,000	6,730.00	253,048,000	2.25
3	日本	株式	カルビー	食料品	71,000	3,265.00	231,815,000	3,360.00	238,560,000	2.12
4	日本	株式	花王	化学	29,000	7,637.00	221,473,000	7,984.00	231,536,000	2.06
5	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,300	65,570.00	216,381,000	64,210.00	211,893,000	1.88
6	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	59,000	3,390.00	200,010,000	3,506.00	206,854,000	1.84
7	日本	株式	東鉄工業	建設業	64,500	3,150.00	203,175,000	3,195.00	206,077,500	1.83
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	35,500	5,735.00	203,592,500	5,779.00	205,154,500	1.82
9	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	55,400	3,675.00	203,595,000	3,690.00	204,426,000	1.82
10	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	33,900	5,783.00	196,043,700	5,999.00	203,366,100	1.81
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	122,800	1,665.50	204,523,400	1,611.00	197,830,800	1.76
12	日本	株式	シマノ	輸送用機器	12,000	15,730.00	188,760,000	16,280.00	195,360,000	1.74
13	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	26,500	6,470.00	171,455,000	7,090.00	187,885,000	1.67
14	日本	株式	高砂熱学工業	建設業	104,200	1,723.00	179,536,600	1,786.00	186,101,200	1.65
15	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	45,800	3,935.00	180,223,000	3,955.00	181,139,000	1.61
16	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	42,300	4,116.00	174,106,800	4,184.00	176,983,200	1.57
17	日本	株式	HOYA	精密機器	19,700	8,962.00	176,551,400	8,819.00	173,734,300	1.54
18	日本	株式	ヤマハ	その他製品	35,800	4,645.00	166,291,000	4,850.00	173,630,000	1.54
19	日本	株式	SCSK	情報・通信業	33,900	5,130.00	173,907,000	5,070.00	171,873,000	1.53
20	日本	株式	ライト工業	建設業	121,100	1,359.00	164,574,900	1,418.00	171,719,800	1.53
21	日本	株式	PALTAC	卸売業	31,900	5,060.00	161,414,000	5,280.00	168,432,000	1.50
22	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	32,400	5,060.00	163,944,000	5,140.00	166,536,000	1.48
23	日本	株式	全国保証	その他金融業	39,600	4,025.00	159,390,000	4,205.00	166,518,000	1.48
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,700	13,750.00	160,875,000	14,180.00	165,906,000	1.47
25	日本	株式	島津製作所	精密機器	60,300	2,662.00	160,518,600	2,728.00	164,498,400	1.46
26	日本	株式	鴻池運輸	陸運業	101,900	1,656.00	168,746,400	1,595.00	162,530,500	1.44
27	日本	株式	TIS	情報・通信業	26,000	6,240.00	162,240,000	6,230.00	161,980,000	1.44
28	日本	株式	信越化学工業	化学	14,000	11,285.00	157,990,000	11,560.00	161,840,000	1.44
29	日本	株式	大豊建設	建設業	55,400	2,664.00	147,585,600	2,852.00	158,000,800	1.40
30	日本	株式	カカクコム	サービス業	59,400	2,524.00	149,925,600	2,658.00	157,885,200	1.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	1.82
		建設業	11.65
		食料品	3.80
		化学	7.41
		医薬品	1.81
		ゴム製品	1.57
		ガラス・土石製品	1.25
		金属製品	2.18
		機械	8.63
		電気機器	11.13
		輸送用機器	1.74
		精密機器	4.31
		その他製品	5.10
		陸運業	1.44
		情報・通信業	6.58
		卸売業	5.96
		小売業	5.93
		保険業	1.82
		その他金融業	3.24
		サービス業	8.66
合計			96.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。