有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ日本政策関連株式マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	HOYA	精密機器	18,600	10,578.60	196,761,960	11,860.00	220,596,000	2.86
2	日本	株式	任天堂	その他製品	3,400	59,030.00	200,702,000	59,660.00	202,844,000	2.63
3	日本	株式	東鉄工業	建設業	69,900	2,682.64	187,516,536	2,834.00	198,096,600	2.57
4	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	50,800	3,554.06	180,546,248	3,770.00	191,516,000	2.48
5	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	23,200	6,680.00	154,976,000	7,689.00	178,384,800	2.31
6	日本	株式	シマノ	輸送用機器	8,500	21,247.20	180,601,200	20,720.00	176,120,000	2.28
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	9,100	19,485.00	177,313,500	19,300.00	175,630,000	2.27
8	日本	株式	シスメックス	電気機器	17,000	9,038.00	153,646,000	10,030.00	170,510,000	2.21
9	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	86,600	1,917.33	166,040,778	1,950.00	168,870,000	2.19
10	日本	株式	MonotaRO	小売業	31,600	4,320.00	136,512,000	5,220.00	164,952,000	2.14
11	日本	株式	PALTAC	卸売業	30,400	5,820.00	176,928,000	5,310.00	161,424,000	2.09
12	日本	株式	ライト工業	建設業	100,700	1,590.27	160,140,189	1,578.00	158,904,600	2.06
13	日本	株式	島津製作所	精密機器	48,500	3,255.00	157,867,500	3,190.00	154,715,000	2.00
14	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	27,100	5,795.30	157,052,630	5,629.00	152,545,900	1.97
15	日本	株式	ピジョン	その他製品	32,200	4,830.00	155,526,000	4,700.00	151,340,000	1.96
16	日本	株式	ナカニシ	精密機器	77,800	1,818.00	141,440,400	1,879.00	146,186,200	1.89
17	日本	株式	神戸物産	卸売業	25,200	5,715.86	144,039,672	5,780.00	145,656,000	1.89
18	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	23,500	5,090.00	119,615,000	5,980.00	140,530,000	1.82
19	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,100	66,420.00	139,482,000	65,860.00	138,306,000	1.79
20	日本	株式	SMC	機械	2,300	57,184.79	131,525,024	58,460.00	134,458,000	1.74
21	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	54,000	2,515.00	135,810,000	2,482.00	134,028,000	1.73
22	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	21,800	5,770.00	125,786,000	5,710.00	124,478,000	1.61
23	日本	株式	ダイフク	機械	11,700	9,362.50	109,541,250	10,580.00	123,786,000	1.60
24	日本	株式	ファンケル	化学	36,100	3,615.00	130,501,500	3,425.00	123,642,500	1.60
25	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	61,500	2,011.00	123,676,500	1,983.00	121,954,500	1.58
26	日本	株式	信越化学工業	化学	8,900	13,928.75	123,965,875	13,685.00	121,796,500	1.58
27	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	24,600	3,917.72	96,375,912	4,910.00	120,786,000	1.56
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	17,800	6,596.00	117,408,800	6,773.00	120,559,400	1.56
29	日本	株式	インフォコム	情報・通信業	29,800	3,705.00	110,409,000	4,040.00	120,392,000	1.56
30	日本	株式	ソニー	電気機器	14,900	8,216.00	122,418,400	8,032.00	119,676,800	1.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	2.48
		建設業	4.63
		食料品	2.37
		化学	5.99
		医薬品	1.97
		ガラス・土石製品	1.73
		金属製品	3.05
		機械	11.91
		電気機器	11.02
		輸送用機器	2.28
		精密機器	6.76
		その他製品	8.31
		情報・通信業	5.49
		卸売業	6.22
		小売業	5.47
		保険業	1.25
		その他金融業	4.65
		サービス業	10.04
合計			95.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。