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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)

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【提出】: 2019/06/10 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】


(単位:円)
	第3期計算期間末 (平成30年 9月10日)	第4期中間計算期間末 (平成31年 3月10日)
資産の部
流動資産
コール・ローン	160,943,781	128,368,144
親投資信託受益証券	15,739,771,221	12,710,490,203
未収入金	28,000,000	54,000,000
流動資産合計	15,928,715,002	12,892,858,347
資産合計	15,928,715,002	12,892,858,347
負債の部
流動負債
未払解約金	209,426,390	88,089,494
未払受託者報酬	3,843,745	2,978,916
未払委託者報酬	144,140,263	111,709,090
未払利息	432	675
その他未払費用	1,500,537	1,043,285
流動負債合計	358,911,367	203,821,460
負債合計	358,911,367	203,821,460
純資産の部
元本等
元本	13,515,356,177	11,697,096,897
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,054,447,458	991,939,990
(分配準備積立金)	2,342,530,347	2,030,075,121
元本等合計	15,569,803,635	12,689,036,887
純資産合計	15,569,803,635	12,689,036,887
負債純資産合計	15,928,715,002	12,892,858,347

開示資料

決算

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