- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間末 (2024年 9月10日) | 第10期中間計算期間末 (2025年 3月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,312,542 | 53,676,521 |
| 親投資信託受益証券 | 5,911,753,826 | 5,507,874,973 |
| 未収利息 | 184 | 514 |
| 流動資産合計 | 5,973,066,552 | 5,561,552,008 |
| 資産合計 | 5,973,066,552 | 5,561,552,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,411,399 | 1,285,662 |
| 未払委託者報酬 | 52,927,537 | 48,212,131 |
| その他未払費用 | 790,535 | 629,824 |
| 流動負債合計 | 55,129,471 | 50,127,617 |
| 負債合計 | 55,129,471 | 50,127,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,301,434,254 | 3,103,101,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,616,502,827 | 2,408,323,008 |
| (分配準備積立金) | 2,624,763,354 | 2,467,407,517 |
| 元本等合計 | 5,917,937,081 | 5,511,424,391 |
| 純資産合計 | 5,917,937,081 | 5,511,424,391 |
| 負債純資産合計 | 5,973,066,552 | 5,561,552,008 |
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