- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 自 平成27年11月20日 至 平成28年 9月12日 | 第2期計算期間 自 平成28年9月13日 至 平成29年9月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,435 | ― |
| 有価証券売買等損益 | △19,309,061,532 | 16,930,353,460 |
| 営業収益合計 | △19,309,058,097 | 16,930,353,460 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 132,848 | 220,490 |
| 受託者報酬 | 29,487,086 | 23,038,852 |
| 委託者報酬 | 1,105,765,882 | 863,956,736 |
| その他費用 | 8,339,567 | 5,184,047 |
| 営業費用合計 | 1,143,725,383 | 892,400,125 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △20,452,783,480 | 16,037,953,335 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △20,452,783,480 | 16,037,953,335 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △20,452,783,480 | 16,037,953,335 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △3,895,346,172 | 9,651,916,922 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― | △18,515,937,600 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 454,853,094 | 13,217,047,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 454,853,094 | 13,217,047,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,413,353,386 | 3,932,949 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 2,413,353,386 | 3,932,949 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,515,937,600 | 1,083,213,364 |
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