有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期計算期間自平成28年9月13日至平成29年9月11日	第3期計算期間自平成29年9月12日至平成30年9月10日
営業収益
有価証券売買等損益	16,930,353,460	3,155,779,293
営業収益合計	16,930,353,460	3,155,779,293
営業費用
支払利息	220,490	70,501
受託者報酬	23,038,852	8,761,389
委託者報酬	863,956,736	328,551,894
その他費用	5,184,047	3,076,707
営業費用合計	892,400,125	340,460,491
営業利益又は営業損失(△)	16,037,953,335	2,815,318,802
経常利益又は経常損失(△)	16,037,953,335	2,815,318,802
当期純利益又は当期純損失(△)	16,037,953,335	2,815,318,802
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,651,916,922	1,332,110,677
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,515,937,600	1,083,213,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,217,047,500	3,773,300
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,217,047,500	―
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	―	3,773,300
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,932,949	515,747,331
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	―	515,747,331
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,932,949	―
分配金	―	―
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,083,213,364	2,054,447,458