コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為…

第2期

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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)で絞込み

個別

2017年1月23日: 185万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成27年12月2日至平成28年7月22日	第2期自平成28年7月23日至平成29年1月23日
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,850,614
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,850,614
分配金		※149,252,340	※147,949,935

2017/04/14 9:11

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