- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月2日-平成28年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年12月2日 至 平成28年7月22日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 184,341,339 | ||
| 受取利息 | 31,328 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 49,857,506 | ||
| 営業収益合計 | 134,515,161 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,865 | ||
| 受託者報酬 | 843,419 | ||
| 委託者報酬 | 32,049,682 | ||
| その他費用 | 251,888 | ||
| 営業費用合計 | 33,149,854 | ||
| 営業利益 | 101,365,307 | ||
| 経常利益 | 101,365,307 | ||
| 当期純利益 | 101,365,307 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 319,903 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 319,903 | ||
| 分配金 | ※1 49,252,340 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,432,870 | ||
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