- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年7月23日 至 平成29年1月23日 | 第3期 自 平成29年1月24日 至 平成29年7月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 95,218,059 | 89,478,457 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 14,585,836 | 18,776,292 | |
| 営業収益合計 | 80,632,223 | 108,254,749 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,122 | 14,073 | |
| 受託者報酬 | 675,075 | 639,044 | |
| 委託者報酬 | 25,652,973 | 24,283,496 | |
| その他費用 | 202,432 | 192,050 | |
| 営業費用合計 | 26,540,602 | 25,128,663 | |
| 営業利益 | 54,091,621 | 83,126,086 | |
| 経常利益 | 54,091,621 | 83,126,086 | |
| 当期純利益 | 54,091,621 | 83,126,086 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 52,432,870 | 56,723,942 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,850,614 | 5,655,480 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,850,614 | 5,655,480 | |
| 分配金 | ※1 47,949,935 | ※1 44,968,271 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,723,942 | 89,226,277 | |
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