- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年1月24日 至 平成29年7月24日 | 第4期 自 平成29年7月25日 至 平成30年1月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 89,478,457 | 74,457,098 | |
| 有価証券売買等損益 | 18,776,292 | △ 47,117,663 | |
| 営業収益合計 | 108,254,749 | 27,339,435 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,073 | 11,854 | |
| 受託者報酬 | 639,044 | 574,572 | |
| 委託者報酬 | 24,283,496 | 21,833,599 | |
| その他費用 | 192,050 | 172,282 | |
| 営業費用合計 | 25,128,663 | 22,592,307 | |
| 営業利益 | 83,126,086 | 4,747,128 | |
| 経常利益 | 83,126,086 | 4,747,128 | |
| 当期純利益 | 83,126,086 | 4,747,128 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 56,723,942 | 89,226,277 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,655,480 | 12,781,087 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,655,480 | 12,781,087 | |
| 分配金 | ※1 44,968,271 | ※1 38,355,782 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,226,277 | 42,836,536 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
