有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年7月22日)

①【純資産の推移】
平成28年 8月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年 7月22日)	174,789,951	177,185,243	1.0946	1.1096
	平成27年12月末日	82,519,766	―	1.0289	―
	平成28年 1月末日	93,224,667	―	0.9800	―
	2月末日	94,789,592	―	0.9482	―
	3月末日	62,022,405	―	1.0696	―
	4月末日	71,868,852	―	1.0524	―
	5月末日	95,936,599	―	1.1384	―
	6月末日	163,282,059	―	1.1101	―
	7月末日	173,905,535	―	1.0855	―
	8月末日	163,909,105	―	1.0355	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。