有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

①【純資産の推移】
平成29年 8月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年 7月22日)	174,789,951	177,185,243	10,946	11,096
第2計算期間末	(平成29年 1月23日)	183,450,371	189,853,258	11,460	11,860
第3計算期間末	(平成29年 7月24日)	682,455,856	706,746,698	14,048	14,548
	平成28年 8月末日	163,909,105	―	10,355	―
	9月末日	170,999,722	―	10,955	―
	10月末日	171,986,272	―	11,386	―
	11月末日	164,687,734	―	11,505	―
	12月末日	179,927,856	―	11,821	―
	平成29年 1月末日	244,852,202	―	11,851	―
	2月末日	286,028,818	―	12,340	―
	3月末日	312,817,689	―	12,523	―
	4月末日	314,253,305	―	12,662	―
	5月末日	423,848,712	―	13,788	―
	6月末日	590,286,913	―	14,231	―
	7月末日	875,718,519	―	13,909	―
	8月末日	1,087,237,771	―	14,537	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。