有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/23-2026/01/22)

【提出】: 2026/04/22 9:12
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

2026年 1月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 7月22日)	174,789,951	177,185,243	10,946	11,096
第2計算期間末	(2017年 1月23日)	183,450,371	189,853,258	11,460	11,860
第3計算期間末	(2017年 7月24日)	682,455,856	706,746,698	14,048	14,548
第4計算期間末	(2018年 1月22日)	2,555,359,350	2,576,914,326	17,783	17,933
第5計算期間末	(2018年 7月23日)	4,804,341,238	4,849,922,282	17,918	18,088
第6計算期間末	(2019年 1月22日)	4,331,719,053	4,331,719,053	14,569	14,569
第7計算期間末	(2019年 7月22日)	4,470,033,021	4,489,402,148	16,155	16,225
第8計算期間末	(2020年 1月22日)	3,636,527,702	3,647,830,465	19,304	19,364
第9計算期間末	(2020年 7月22日)	2,705,082,398	2,714,739,841	19,607	19,677
第10計算期間末	(2021年 1月22日)	7,011,995,204	7,021,873,001	24,846	24,881
第11計算期間末	(2021年 7月26日)	9,373,987,978	9,406,717,279	25,777	25,867
第12計算期間末	(2022年 1月24日)	7,314,049,304	7,314,049,304	22,075	22,075
第13計算期間末	(2022年 7月22日)	7,855,385,318	7,855,385,318	22,094	22,094
第14計算期間末	(2023年 1月23日)	7,655,333,844	7,655,333,844	21,829	21,829
第15計算期間末	(2023年 7月24日)	7,700,158,947	7,744,835,774	22,406	22,536
第16計算期間末	(2024年 1月22日)	7,006,066,031	7,021,730,464	22,363	22,413
第17計算期間末	(2024年 7月22日)	5,958,067,201	5,958,067,201	22,384	22,384
第18計算期間末	(2025年 1月22日)	5,022,841,584	5,022,841,584	21,198	21,198
第19計算期間末	(2025年 7月22日)	4,874,266,568	4,910,179,852	23,073	23,243
第20計算期間末	(2026年 1月22日)	3,891,440,748	3,916,646,111	26,246	26,416
	2025年 1月末日	5,038,262,586	―	21,520	―
	2月末日	4,631,449,902	―	20,037	―
	3月末日	4,654,083,078	―	20,274	―
	4月末日	4,839,052,062	―	21,194	―
	5月末日	5,110,750,464	―	22,739	―
	6月末日	5,052,877,353	―	23,288	―
	7月末日	4,958,429,732	―	23,852	―
	8月末日	4,722,574,261	―	24,433	―
	9月末日	4,517,822,853	―	24,700	―
	10月末日	4,170,940,327	―	24,070	―
	11月末日	4,100,027,020	―	24,479	―
	12月末日	3,953,016,467	―	25,194	―
	2026年 1月末日	3,802,364,768	―	25,777	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/23-2026/01/22)

開示資料

決算