有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2015年12月11日～2016年 7月22日	314,163,608	154,477,411	159,686,197
第2計算期間	2016年 7月23日～2017年 1月23日	120,556,878	120,170,879	160,072,196
第3計算期間	2017年 1月24日～2017年 7月24日	558,551,102	232,806,451	485,816,847
第4計算期間	2017年 7月25日～2018年 1月22日	1,677,108,122	725,926,568	1,436,998,401
第5計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月23日	2,728,820,215	1,484,580,697	2,681,237,919
第6計算期間	2018年 7月24日～2019年 1月22日	1,714,569,211	1,422,626,822	2,973,180,308
第7計算期間	2019年 1月23日～2019年 7月22日	353,897,768	560,059,814	2,767,018,262
第8計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月22日	441,316,074	1,324,540,392	1,883,793,944

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
中小型成長株・マザーファンド
投資状況

(2020年 1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	15,745,608,400	96.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	491,677,684	3.03
合計(純資産総額)		16,237,286,084	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2020年 1月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	エムスリー	サービス業	198,500	3,260.00	647,110,000	3,220.00	639,170,000	3.94
日本	株式	朝日インテック	精密機器	196,500	3,155.00	619,957,500	3,045.00	598,342,500	3.68
日本	株式	NITTOKU	機械	165,000	3,810.00	628,650,000	3,625.00	598,125,000	3.68
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	363,000	1,785.00	647,955,000	1,639.00	594,957,000	3.66
日本	株式	エスプール	サービス業	752,000	860.00	646,720,000	785.00	590,320,000	3.64
日本	株式	レーザーテック	電気機器	107,000	6,000.00	642,000,000	5,510.00	589,570,000	3.63
日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	247,000	2,575.00	636,025,000	2,329.00	575,263,000	3.54
日本	株式	寿スピリッツ	食料品	77,800	8,490.00	660,522,000	7,250.00	564,050,000	3.47
日本	株式	ローツェ	機械	121,500	4,630.00	562,545,000	4,135.00	502,402,500	3.09
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	157,600	4,035.00	635,916,000	3,180.00	501,168,000	3.09
日本	株式	パーク24	不動産業	178,000	2,811.00	500,358,000	2,755.00	490,390,000	3.02
日本	株式	シグマクシス	サービス業	240,000	2,318.00	556,320,000	1,975.00	474,000,000	2.92
日本	株式	エラン	サービス業	272,600	1,720.00	468,872,000	1,704.00	464,510,400	2.86
日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	60,000	7,980.00	478,800,000	7,720.00	463,200,000	2.85
日本	株式	鎌倉新書	サービス業	270,000	1,713.00	462,510,000	1,603.00	432,810,000	2.67
日本	株式	MonotaRO	小売業	160,000	2,703.00	432,480,000	2,672.00	427,520,000	2.63
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	39,000	10,480.00	408,720,000	10,630.00	414,570,000	2.55
日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	300,000	1,366.00	409,800,000	1,333.00	399,900,000	2.46
日本	株式	メディアドゥホールディングス	情報・通信業	125,000	3,435.00	429,375,000	3,175.00	396,875,000	2.44
日本	株式	トランザクション	その他製品	360,000	1,148.00	413,280,000	1,079.00	388,440,000	2.39
日本	株式	エニグモ	情報・通信業	430,000	899.00	386,570,000	882.00	379,260,000	2.34
日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	135,000	2,954.00	398,790,000	2,742.00	370,170,000	2.28
日本	株式	ネクステージ	小売業	346,200	1,158.00	400,899,600	1,041.00	360,394,200	2.22
日本	株式	エムアップ	情報・通信業	120,000	2,890.00	346,800,000	2,868.00	344,160,000	2.12
日本	株式	トーカロ	金属製品	260,000	1,163.00	302,380,000	1,108.00	288,080,000	1.77
日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	55,000	5,830.00	320,650,000	5,120.00	281,600,000	1.73
日本	株式	メック	化学	171,000	1,522.00	260,262,000	1,548.00	264,708,000	1.63
日本	株式	IDEC	電気機器	130,400	2,190.00	285,576,000	2,006.00	261,582,400	1.61
日本	株式	ブレインパッド	情報・通信業	39,000	6,140.00	239,460,000	6,250.00	243,750,000	1.50
日本	株式	アバント	情報・通信業	237,800	1,191.00	283,219,800	1,020.00	242,556,000	1.49

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2020年 1月31日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	1.35
	食料品	3.47
	化学	4.18
	金属製品	1.77
	機械	8.05
	電気機器	6.24
	精密機器	7.36
	その他製品	4.84
	情報・通信業	14.22
	小売業	9.02
	その他金融業	2.46
	不動産業	4.44
	サービス業	29.55
合 計		96.97

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。