有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/25-2024/01/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2015年12月11日～2016年 7月22日	314,163,608	154,477,411	159,686,197
第2計算期間	2016年 7月23日～2017年 1月23日	120,556,878	120,170,879	160,072,196
第3計算期間	2017年 1月24日～2017年 7月24日	558,551,102	232,806,451	485,816,847
第4計算期間	2017年 7月25日～2018年 1月22日	1,677,108,122	725,926,568	1,436,998,401
第5計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月23日	2,728,820,215	1,484,580,697	2,681,237,919
第6計算期間	2018年 7月24日～2019年 1月22日	1,714,569,211	1,422,626,822	2,973,180,308
第7計算期間	2019年 1月23日～2019年 7月22日	353,897,768	560,059,814	2,767,018,262
第8計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月22日	441,316,074	1,324,540,392	1,883,793,944
第9計算期間	2020年 1月23日～2020年 7月22日	452,656,378	956,815,582	1,379,634,740
第10計算期間	2020年 7月23日～2021年 1月22日	2,094,825,460	652,232,329	2,822,227,871
第11計算期間	2021年 1月23日～2021年 7月26日	2,074,904,823	1,260,543,600	3,636,589,094
第12計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月24日	1,110,702,815	1,433,967,554	3,313,324,355
第13計算期間	2022年 1月25日～2022年 7月22日	501,931,370	259,893,069	3,555,362,656
第14計算期間	2022年 7月23日～2023年 1月23日	281,054,410	329,390,198	3,507,026,868
第15計算期間	2023年 1月24日～2023年 7月24日	376,774,755	447,122,558	3,436,679,065
第16計算期間	2023年 7月25日～2024年 1月22日	223,163,068	526,955,426	3,132,886,707

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
中小型成長株・マザーファンド
投資状況

(2024年 1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	15,644,692,100	97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	435,862,953	2.71
合計(純資産総額)		16,080,555,053	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 1月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トランザクション	その他製品	249,000	2,341.00	582,909,000	2,475.00	616,275,000	3.83
日本	株式	トーカロ	金属製品	375,000	1,513.00	567,375,000	1,578.00	591,750,000	3.68
日本	株式	前田工繊	その他製品	183,000	3,220.00	589,260,000	3,225.00	590,175,000	3.67
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	159,000	3,975.00	632,025,000	3,690.00	586,710,000	3.65
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	232,500	2,585.00	601,012,500	2,523.00	586,597,500	3.65
日本	株式	メック	化学	130,000	4,370.00	568,100,000	4,505.00	585,650,000	3.64
日本	株式	ローツェ	機械	35,000	16,560.00	579,600,000	16,620.00	581,700,000	3.62
日本	株式	シグマクシス・ホールディングス	サービス業	380,000	1,377.00	523,260,000	1,395.00	530,100,000	3.30
日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	221,000	2,170.00	479,570,000	2,242.00	495,482,000	3.08
日本	株式	エラン	サービス業	410,000	1,049.00	430,090,000	1,064.00	436,240,000	2.71
日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	162,000	2,560.00	414,720,000	2,687.50	435,375,000	2.71
日本	株式	フィックスターズ	情報・通信業	250,000	1,523.00	380,750,000	1,709.00	427,250,000	2.66
日本	株式	KeePer技研	サービス業	63,500	6,630.00	421,005,000	6,550.00	415,925,000	2.59
日本	株式	寿スピリッツ	食料品	198,000	2,015.50	399,069,000	1,995.50	395,109,000	2.46
日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	385,000	1,054.00	405,790,000	1,006.00	387,310,000	2.41
日本	株式	リログループ	サービス業	247,000	1,567.50	387,172,500	1,489.50	367,906,500	2.29
日本	株式	平田機工	機械	52,000	6,640.00	345,280,000	6,810.00	354,120,000	2.20
日本	株式	レーザーテック	電気機器	8,800	40,000.00	352,000,000	39,780.00	350,064,000	2.18
日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	187,000	1,780.00	332,860,000	1,842.00	344,454,000	2.14
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	190,000	1,793.00	340,670,000	1,793.00	340,670,000	2.12
日本	株式	NITTOKU	機械	180,000	1,942.00	349,560,000	1,868.00	336,240,000	2.09
日本	株式	ビューティガレージ	卸売業	148,000	2,147.00	317,756,000	2,213.00	327,524,000	2.04
日本	株式	LITALICO	サービス業	151,000	1,876.00	283,276,000	2,162.00	326,462,000	2.03
日本	株式	朝日インテック	精密機器	115,000	2,962.50	340,687,500	2,831.50	325,622,500	2.02
日本	株式	ビジョン	情報・通信業	270,000	1,162.00	313,740,000	1,178.00	318,060,000	1.98
日本	株式	野村マイクロ・サイエンス	機械	21,700	12,930.00	280,581,000	13,950.00	302,715,000	1.88
日本	株式	インソース	サービス業	335,000	798.00	267,330,000	841.00	281,735,000	1.75
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	30,500	9,060.00	276,330,000	9,007.00	274,713,500	1.71
日本	株式	サイバーセキュリティクラウド	情報・通信業	110,000	2,543.00	279,730,000	2,494.00	274,340,000	1.71
日本	株式	じげん	情報・通信業	505,000	536.16	270,763,330	532.00	268,660,000	1.67

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 1月31日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	食料品	2.46
	化学	8.26
	金属製品	3.68
	機械	9.79
	電気機器	4.55
	精密機器	2.02
	その他製品	8.92
	陸運業	1.19
	情報・通信業	19.62
	卸売業	2.04
	小売業	1.64
	その他金融業	2.12
	不動産業	3.20
	サービス業	27.80
合 計		97.29

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆