有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2015年12月11日～2016年 7月22日	314,163,608	154,477,411	159,686,197
第2計算期間	2016年 7月23日～2017年 1月23日	120,556,878	120,170,879	160,072,196
第3計算期間	2017年 1月24日～2017年 7月24日	558,551,102	232,806,451	485,816,847
第4計算期間	2017年 7月25日～2018年 1月22日	1,677,108,122	725,926,568	1,436,998,401
第5計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月23日	2,728,820,215	1,484,580,697	2,681,237,919
第6計算期間	2018年 7月24日～2019年 1月22日	1,714,569,211	1,422,626,822	2,973,180,308
第7計算期間	2019年 1月23日～2019年 7月22日	353,897,768	560,059,814	2,767,018,262
第8計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月22日	441,316,074	1,324,540,392	1,883,793,944
第9計算期間	2020年 1月23日～2020年 7月22日	452,656,378	956,815,582	1,379,634,740
第10計算期間	2020年 7月23日～2021年 1月22日	2,094,825,460	652,232,329	2,822,227,871

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
中小型成長株・マザーファンド
投資状況

(2021年 1月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	19,944,873,500	96.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	638,498,978	3.10
合計(純資産総額)		20,583,372,478	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2021年 1月29日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	エスプール	サービス業	755,000	914.00	690,070,000	961.00	725,555,000	3.52
日本	株式	レーザーテック	電気機器	50,000	15,170.00	758,500,000	14,050.00	702,500,000	3.41
日本	株式	ローツェ	機械	82,500	8,680.00	716,100,000	7,750.00	639,375,000	3.11
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	139,600	4,290.00	598,884,000	4,320.00	603,072,000	2.93
日本	株式	NITTOKU	機械	133,000	4,374.63	581,825,931	4,465.00	593,845,000	2.89
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	405,000	1,561.00	632,205,000	1,466.00	593,730,000	2.88
日本	株式	朝日インテック	精密機器	170,000	3,477.69	591,208,855	3,440.00	584,800,000	2.84
日本	株式	エムスリー	サービス業	66,300	10,150.00	672,945,000	8,811.00	584,169,300	2.84
日本	株式	メンバーズ	サービス業	230,000	2,729.78	627,851,327	2,534.00	582,820,000	2.83
日本	株式	エラン	サービス業	390,000	1,626.00	634,140,000	1,485.00	579,150,000	2.81
日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	57,000	10,690.00	609,330,000	9,950.00	567,150,000	2.76
日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	260,000	2,266.00	589,160,000	2,181.00	567,060,000	2.75
日本	株式	トランザクション	その他製品	530,000	1,049.00	555,970,000	1,053.00	558,090,000	2.71
日本	株式	エニグモ	情報・通信業	445,000	1,257.00	559,365,000	1,225.00	545,125,000	2.65
日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	79,900	6,720.84	536,995,406	6,800.00	543,320,000	2.64
日本	株式	寿スピリッツ	食料品	94,500	5,520.00	521,640,000	5,650.00	533,925,000	2.59
日本	株式	トーカロ	金属製品	368,900	1,535.00	566,261,500	1,426.00	526,051,400	2.56
日本	株式	シグマクシス	サービス業	310,000	1,776.00	550,560,000	1,658.00	513,980,000	2.50
日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	219,000	2,533.00	554,727,000	2,250.00	492,750,000	2.39
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	80,000	5,850.00	468,000,000	6,080.00	486,400,000	2.36
日本	株式	アバールデータ	電気機器	120,000	4,233.34	508,000,965	3,925.00	471,000,000	2.29
日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	70,000	6,880.00	481,600,000	6,210.00	434,700,000	2.11
日本	株式	丸和運輸機関	陸運業	190,000	2,243.00	426,170,000	2,233.00	424,270,000	2.06
日本	株式	SHIFT	情報・通信業	31,000	13,126.95	406,935,562	12,820.00	397,420,000	1.93
日本	株式	ソラスト	サービス業	245,000	1,640.00	401,800,000	1,585.00	388,325,000	1.89
日本	株式	リログループ	サービス業	143,000	2,498.00	357,214,000	2,604.00	372,372,000	1.81
日本	株式	ケイアイスター不動産	不動産業	150,000	2,639.00	395,850,000	2,481.00	372,150,000	1.81
日本	株式	スノーピーク	その他製品	199,000	1,883.00	374,717,000	1,784.00	355,016,000	1.72
日本	株式	リオン	電気機器	110,000	3,405.00	374,550,000	3,215.00	353,650,000	1.72
日本	株式	パーク24	不動産業	177,000	2,000.69	354,122,347	1,992.00	352,584,000	1.71

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2021年 1月29日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	食料品	3.33
	化学	5.06
	金属製品	2.56
	機械	5.99
	電気機器	8.85
	精密機器	8.94
	その他製品	6.93
	陸運業	2.06
	情報・通信業	13.95
	卸売業	0.80
	小売業	3.70
	その他金融業	0.30
	不動産業	5.06
	サービス業	29.38
合 計		96.90

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。