有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成28年 8月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	中小型成長株・マザーファンド	72,016,287	2.3594	169,920,945	2.2391	161,251,668	98.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成28年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.38
合計	98.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。