有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年 1月31日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型成長株・マザーファンド | 1,265,599,424 | 5.7769 | 7,311,241,313 | 5.6043 | 7,092,798,851 | 99.72 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2022年 1月31日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.72 |
| 合 計 | 99.72 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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