有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成29年 2月28日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	中小型成長株・マザーファンド	99,854,406	2.6462	264,234,730	2.8041	280,001,739	97.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成29年 2月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.89
合 計	97.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。