有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月1日-平成28年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MITO ラップ型ファンド(安定型)

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	153,652,404	1.2984	1.2987	-	62.64%
	日本			199,502,304	199,548,377	-
2	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	16,386,377	1.6618	1.6623	-	8.55%
	日本			27,230,884	27,239,074	-
3	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF	投資信託受益証券	1,910	12,148.03	12,013.80	-	7.20%
	アメリカ			23,202,739	22,946,377	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,072,274	2.5266	2.5430	-	4.85%
	日本			15,342,209	15,441,792	-
5	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,612,530	1.9827	2.0576	-	3.63%
	日本			11,127,964	11,548,341	-
6	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	10,262,803	1.0332	1.0260	-	3.31%
	日本			10,603,529	10,529,635	-
7	コモディティインデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	19,989,336	0.3673	0.3653	-	2.29%
	日本			7,344,082	7,302,104	-
8	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,638,832	0.8970	0.9033	-	1.88%
	日本			5,955,034	5,996,856	-
9	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	588,450	1.7484	1.7535	-	0.32%
	日本			1,028,847	1,031,847	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	7.20%
親投資信託受益証券	87.46%
合計	94.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MITO ラップ型ファンド(中立型)

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	123,483,010	1.2983	1.2987	-	34.46%
	日本			160,330,340	160,367,385	-
2	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	49,342,716	1.6617	1.6623	-	17.62%
	日本			81,997,725	82,022,396	-
3	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF	投資信託受益証券	5,685	12,148.03	12,013.81	-	14.68%
	アメリカ			69,061,556	68,298,510	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	15,668,735	2.5266	2.5430	-	8.56%
	日本			39,588,626	39,845,593	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	26,428,223	1.0331	1.0260	-	5.83%
	日本			27,305,640	27,115,356	-
6	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,448,091	1.9826	2.0576	-	5.50%
	日本			24,680,830	25,613,192	-
7	コモディティインデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	58,983,541	0.3673	0.3653	-	4.63%
	日本			21,670,552	21,546,687	-
8	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	19,989,958	0.8969	0.9033	-	3.88%
	日本			17,930,992	18,056,929	-
9	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,530,320	1.7483	1.7535	-	0.58%
	日本			2,675,611	2,683,416	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	14.68%
親投資信託受益証券	81.06%
合計	95.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MITO ラップ型ファンド(積極型)

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	68,882,501	1.6618	1.6623	-	20.70%
	日本			114,468,948	114,503,381	-
2	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF	投資信託受益証券	8,100	12,148.03	12,013.81	-	17.59%
	アメリカ			98,399,051	97,311,862	-
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	33,271,600	2.5266	2.5430	-	15.29%
	日本			84,064,026	84,609,678	-
4	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	56,163,486	1.0332	1.0260	-	10.42%
	日本			58,028,115	57,623,736	-
5	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	42,225,700	1.2984	1.2987	-	9.91%
	日本			54,825,850	54,838,516	-
6	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	24,220,899	1.9827	2.0576	-	9.01%
	日本			48,022,780	49,836,921	-
7	コモディティインデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	84,913,094	0.3673	0.3653	-	5.61%
	日本			31,197,070	31,018,753	-
8	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	27,980,445	0.8970	0.9033	-	4.57%
	日本			25,098,463	25,274,735	-
9	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,233,749	1.7484	1.7535	-	1.02%
	日本			5,653,888	5,670,378	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	17.59%
親投資信託受益証券	76.53%
合計	94.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	1,692,400	6,489.85	6,079.00	-	3.58%
	日本	輸送用機器		10,983,432,771	10,288,099,600	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	10,177,000	534.86	544.60	-	1.93%
	日本	銀行業		5,443,324,724	5,542,394,200	-
3	日本電信電話	株式	1,078,100	5,258.96	4,660.00	-	1.75%
	日本	情報・通信業		5,669,685,958	5,023,946,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	659,500	5,150.50	6,602.00	-	1.51%
	日本	情報・通信業		3,396,756,184	4,354,019,000	-
5	KDDI	株式	1,328,800	3,195.64	3,192.00	-	1.47%
	日本	情報・通信業		4,246,372,329	4,241,529,600	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,075,400	3,397.39	3,653.00	-	1.37%
	日本	銀行業		3,653,558,049	3,928,436,200	-
7	本田技研工業	株式	1,224,700	3,106.46	3,144.00	-	1.34%
	日本	輸送用機器		3,804,491,892	3,850,456,800	-
8	日本たばこ産業	株式	845,100	4,635.42	3,994.00	-	1.17%
	日本	食料品		3,917,393,634	3,375,329,400	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	18,234,000	180.08	177.10	-	1.12%
	日本	銀行業		3,283,747,000	3,229,241,400	-
10	ソニー	株式	960,500	2,584.05	3,361.00	-	1.12%
	日本	電気機器		2,481,988,031	3,228,240,500	-
11	ファナック	株式	138,000	16,400.39	19,680.00	-	0.94%
	日本	電気機器		2,263,254,022	2,715,840,000	-
12	NTTドコモ	株式	1,003,700	2,834.82	2,640.50	-	0.92%
	日本	情報・通信業		2,845,318,040	2,650,269,850	-
13	武田薬品工業	株式	534,300	5,780.65	4,700.00	-	0.87%
	日本	医薬品		3,088,602,985	2,511,210,000	-
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	561,800	5,108.70	4,383.00	-	0.86%
	日本	小売業		2,870,071,574	2,462,369,400	-
15	東日本旅客鉄道	株式	263,200	10,712.34	9,257.00	-	0.85%
	日本	陸運業		2,819,490,408	2,436,442,400	-
16	キーエンス	株式	30,800	58,581.30	77,060.00	-	0.82%
	日本	電気機器		1,804,304,306	2,373,448,000	-
17	三菱商事	株式	1,007,800	1,871.62	2,291.00	-	0.80%
	日本	卸売業		1,886,218,703	2,308,869,800	-
18	アステラス製薬	株式	1,456,000	1,658.53	1,559.50	-	0.79%
	日本	医薬品		2,414,825,911	2,270,632,000	-
19	東京海上ホールディングス	株式	544,100	3,927.24	4,149.00	-	0.78%
	日本	保険業		2,136,816,532	2,257,470,900	-
20	キヤノン	株式	732,600	3,349.96	3,017.00	-	0.77%
	日本	電気機器		2,454,185,308	2,210,254,200	-
21	任天堂	株式	83,800	17,229.54	25,440.00	-	0.74%
	日本	その他製品		1,443,836,116	2,131,872,000	-
22	村田製作所	株式	142,800	13,863.72	14,670.00	-	0.73%
	日本	電気機器		1,979,739,230	2,094,876,000	-
23	三菱地所	株式	999,000	2,236.36	2,081.50	-	0.72%
	日本	不動産業		2,234,128,800	2,079,418,500	-
24	三菱電機	株式	1,451,600	1,146.05	1,422.50	-	0.72%
	日本	電気機器		1,663,606,704	2,064,901,000	-
25	信越化学工業	株式	255,600	5,982.11	7,971.00	-	0.71%
	日本	化学		1,529,027,742	2,037,387,600	-
26	東海旅客鉄道	株式	113,100	22,228.54	17,865.00	-	0.70%
	日本	陸運業		2,514,048,526	2,020,531,500	-
27	花王	株式	362,100	6,189.12	5,405.00	-	0.68%
	日本	化学		2,241,083,500	1,957,150,500	-
28	ブリヂストン	株式	481,000	4,104.80	3,915.00	-	0.65%
	日本	ゴム製品		1,974,409,060	1,883,115,000	-
29	ダイキン工業	株式	185,800	7,741.00	10,080.00	-	0.65%
	日本	機械		1,438,278,640	1,872,864,000	-
30	日立製作所	株式	3,267,000	492.56	559.20	-	0.63%
	日本	電気機器		1,609,212,800	1,826,906,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
株式	96.17%
合計	96.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.16%
輸送用機器		9.24%
情報・通信業		7.85%
銀行業		7.33%
化学		6.27%
医薬品		4.89%
機械		4.81%
小売業		4.69%
食料品		4.66%
卸売業		4.20%
陸運業		4.04%
サービス業		3.67%
建設業		2.98%
不動産業		2.49%
保険業		2.32%
その他製品		1.86%
電気・ガス業		1.78%
精密機器		1.48%
その他金融業		1.26%
鉄鋼		1.11%
証券、商品先物取引業		1.04%
ゴム製品		0.90%
ガラス・土石製品		0.88%
非鉄金属		0.86%
繊維製品		0.71%
金属製品		0.67%
空運業		0.52%
石油・石炭製品		0.45%
鉱業		0.32%
パルプ・紙		0.24%
海運業		0.22%
倉庫・運輸関連業		0.19%
水産・農林業		0.11%
合計		96.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	103.47	103.63	0.300000	1.23%
	日本			4,656,285,000	4,663,710,000	2025/12/20
2	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	102.99	101.64	0.100000	1.21%
	日本			4,634,870,000	4,574,160,000	2026/6/20
3	122回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	100.94	101.05	0.100000	1.20%
	日本			4,542,525,000	4,547,520,000	2019/12/20
4	126回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,200,000,000	101.37	101.29	0.100000	1.12%
	日本			4,257,714,000	4,254,222,000	2020/12/20
5	116回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,200,000,000	101.02	100.99	0.200000	1.12%
	日本			4,243,092,000	4,241,832,000	2018/12/20
6	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,000,000,000	102.02	101.74	0.100000	1.07%
	日本			4,081,115,000	4,069,920,000	2026/3/20
7	128回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,000,000,000	101.62	101.40	0.100000	1.07%
	日本			4,065,155,000	4,056,080,000	2021/6/20
8	117回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,000,000,000	101.10	101.10	0.200000	1.07%
	日本			4,044,000,000	4,044,000,000	2019/3/20
9	366回 利付国庫債券(2年)	国債証券	4,000,000,000	100.57	100.62	0.100000	1.06%
	日本			4,023,110,000	4,024,880,000	2018/7/15
10	118回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	101.19	101.20	0.200000	0.93%
	日本			3,541,650,000	3,542,140,000	2019/6/20
11	124回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	101.02	101.18	0.100000	0.93%
	日本			3,535,825,000	3,541,615,000	2020/6/20
12	123回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	101.00	101.10	0.100000	0.93%
	日本			3,535,210,000	3,538,710,000	2020/3/20
13	114回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	101.19	101.06	0.300000	0.93%
	日本			3,541,825,000	3,537,380,000	2018/9/20
14	289回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,200,000,000	103.03	102.03	1.500000	0.86%
	日本			3,297,024,000	3,265,184,000	2017/12/20
15	313回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	107.26	106.62	1.300000	0.84%
	日本			3,217,920,000	3,198,750,000	2021/3/20
16	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	103.19	104.52	0.400000	0.83%
	日本			3,095,720,000	3,135,810,000	2025/9/20
17	127回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	101.57	101.34	0.100000	0.80%
	日本			3,047,255,000	3,040,410,000	2021/3/20
18	125回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	101.06	101.23	0.100000	0.80%
	日本			3,031,815,000	3,036,990,000	2020/9/20
19	301回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,900,000,000	105.55	104.60	1.500000	0.80%
	日本			3,060,979,000	3,033,545,000	2019/6/20
20	310回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,800,000,000	105.16	104.73	1.000000	0.77%
	日本			2,944,704,000	2,932,608,000	2020/9/20
21	321回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	106.82	106.43	1.000000	0.70%
	日本			2,670,535,000	2,660,925,000	2022/3/20
22	305回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	105.57	104.80	1.300000	0.69%
	日本			2,639,425,000	2,620,225,000	2019/12/20
23	143回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,100,000,000	116.03	122.68	1.600000	0.68%
	日本			2,436,735,000	2,576,448,000	2033/3/20
24	365回 利付国庫債券(2年)	国債証券	2,500,000,000	100.84	100.58	0.100000	0.66%
	日本			2,521,025,000	2,514,600,000	2018/6/15
25	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,300,000,000	105.26	105.78	0.600000	0.64%
	日本			2,421,080,000	2,433,124,000	2024/6/20
26	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,300,000,000	103.25	104.48	0.400000	0.63%
	日本			2,374,780,000	2,403,247,000	2025/6/20
27	297回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,300,000,000	104.41	103.53	1.400000	0.63%
	日本			2,401,614,000	2,381,305,000	2018/12/20
28	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,900,000,000	117.81	124.21	1.700000	0.62%
	日本			2,238,435,000	2,360,123,000	2032/12/20
29	125回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,800,000,000	125.51	129.95	2.200000	0.62%
	日本			2,259,324,000	2,339,100,000	2031/3/20
30	312回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,200,000,000	106.42	105.85	1.200000	0.61%
	日本			2,341,306,000	2,328,788,000	2020/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
国債証券	83.08%
地方債証券	6.29%
特殊債券	5.30%
社債券	4.83%
合計	99.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,276	647,970.32	623,000.00	-	7.54%
	日本			2,122,750,787	2,040,948,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,038	632,156.85	607,000.00	-	6.81%
	日本			1,920,492,525	1,844,066,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,705	170,780.82	170,000.00	-	6.10%
	日本			1,657,492,809	1,649,914,600	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	5,922	256,352.44	237,900.00	-	5.20%
	日本			1,518,119,204	1,408,843,800	-
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,852	180,839.63	176,900.00	-	4.48%
	日本			1,239,113,156	1,212,118,800	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,858	180,023.74	179,700.00	-	3.89%
	日本			1,054,579,087	1,052,682,600	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,274	242,157.85	237,300.00	-	3.75%
	日本			1,034,982,693	1,014,220,200	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	3,524	275,296.04	283,500.00	-	3.69%
	日本			970,363,505	999,280,800	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,132	285,771.14	293,400.00	-	3.39%
	日本			895,035,232	918,928,800	-
10	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,026	453,793.74	452,500.00	-	3.39%
	日本			919,386,132	916,765,000	-
11	GLP投資法人	投資証券	6,620	126,768.03	131,500.00	-	3.22%
	日本			839,204,402	870,530,000	-
12	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,391	563,192.08	510,000.00	-	2.62%
	日本			783,400,191	709,410,000	-
13	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,155	644,114.52	592,000.00	-	2.53%
	日本			743,952,282	683,760,000	-
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	8,728	92,321.26	70,900.00	-	2.29%
	日本			805,780,008	618,815,200	-
15	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,062	162,951.18	147,800.00	-	2.22%
	日本			661,907,722	600,363,600	-
16	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,151	527,097.34	494,000.00	-	2.10%
	日本			606,689,043	568,594,000	-
17	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	939	635,827.16	590,000.00	-	2.05%
	日本			597,041,711	554,010,000	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,124	458,977.39	475,500.00	-	1.97%
	日本			515,890,595	534,462,000	-
19	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	3,063	200,150.72	168,900.00	-	1.91%
	日本			613,061,683	517,340,700	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,042	243,613.62	228,100.00	-	1.72%
	日本			497,459,026	465,780,200	-
21	産業ファンド投資法人	投資証券	818	564,832.46	553,000.00	-	1.67%
	日本			462,032,958	452,354,000	-
22	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,415	186,358.88	183,800.00	-	1.64%
	日本			450,056,719	443,877,000	-
23	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,029	148,771.24	146,500.00	-	1.64%
	日本			450,628,116	443,748,500	-
24	インヴィンシブル投資法人	投資証券	8,529	73,034.87	51,000.00	-	1.61%
	日本			622,914,421	434,979,000	-
25	プレミア投資法人	投資証券	3,056	140,415.79	135,100.00	-	1.53%
	日本			429,110,680	412,865,600	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	3,038	135,475.10	127,300.00	-	1.43%
	日本			411,573,379	386,737,400	-
27	福岡リート投資法人	投資証券	1,733	204,032.79	181,800.00	-	1.16%
	日本			353,588,832	315,059,400	-
28	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,268	151,068.35	138,400.00	-	1.16%
	日本			342,623,036	313,891,200	-
29	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	2,555	118,970.12	121,400.00	-	1.15%
	日本			303,968,682	310,177,000	-
30	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	3,805	84,613.70	81,100.00	-	1.14%
	日本			321,955,155	308,585,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
投資証券	98.91%
合計	98.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	437,670	9,863.01	11,924.67	-	2.05%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		4,316,745,024	5,219,074,345	-
2	MICROSOFT CORP	株式	601,435	5,297.84	6,277.96	-	1.48%
	アメリカ	ソフトウェア		3,186,311,383	3,775,789,804	-
3	EXXON MOBIL CORP	株式	332,419	8,547.75	8,890.03	-	1.16%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,841,436,499	2,955,215,148	-
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	221,142	10,746.69	12,093.50	-	1.05%
	アメリカ	医薬品		2,376,545,024	2,674,381,617	-
5	AMAZON.COM INC	株式	32,021	54,019.29	81,404.91	-	1.02%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		1,729,751,989	2,606,666,789	-
6	FACEBOOK INC	株式	183,929	10,813.54	13,767.06	-	0.99%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		1,988,924,785	2,532,163,307	-
7	GENERAL ELECTRIC CO	株式	731,501	2,974.49	3,064.00	-	0.88%
	アメリカ	コングロマリット		2,175,845,165	2,241,325,793	-
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	293,456	6,044.58	7,246.87	-	0.83%
	アメリカ	商業銀行		1,773,818,720	2,126,638,832	-
9	ALPHABET INC-CL C	株式	24,944	71,669.79	83,402.49	-	0.82%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		1,787,731,440	2,080,391,915	-
10	ALPHABET INC-CL A	株式	23,367	74,198.06	85,939.06	-	0.79%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		1,733,786,108	2,008,138,052	-
11	NESTLE SA-REGISTERED	株式	255,377	7,640.60	7,723.35	-	0.77%
	スイス	食品		1,951,235,144	1,972,366,463	-
12	AT&T INC	株式	492,775	3,843.02	3,828.43	-	0.74%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,893,747,728	1,886,558,831	-
13	WELLS FARGO & CO	株式	386,036	4,957.01	4,847.67	-	0.73%
	アメリカ	商業銀行		1,913,586,031	1,871,378,147	-
14	PROCTER & GAMBLE CO	株式	202,905	8,507.78	9,106.04	-	0.72%
	アメリカ	家庭用品		1,726,272,552	1,847,661,533	-
15	PFIZER INC	株式	494,350	3,101.63	3,348.17	-	0.65%
	アメリカ	医薬品		1,533,292,653	1,655,172,684	-
16	VERIZON COMM INC	株式	325,987	5,275.24	5,055.30	-	0.65%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,719,661,600	1,647,962,276	-
17	CHEVRON CORP	株式	150,426	9,044.14	10,886.56	-	0.64%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,360,474,303	1,637,622,456	-
18	COCA-COLA CO/THE	株式	329,545	4,526.18	4,428.23	-	0.57%
	アメリカ	飲料		1,491,582,763	1,459,303,625	-
19	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	95,531	13,511.44	15,099.83	-	0.57%
	アメリカ	各種金融サービス		1,290,761,881	1,442,502,815	-
20	BANK OF AMERICA CORP	株式	824,162	1,256.12	1,749.06	-	0.57%
	アメリカ	商業銀行		1,035,253,886	1,441,512,743	-
21	INTEL CORP	株式	377,945	3,024.59	3,642.83	-	0.54%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,143,130,601	1,376,791,803	-
22	MERCK & CO.INC.	株式	222,237	5,174.06	6,169.96	-	0.54%
	アメリカ	医薬品		1,149,868,498	1,371,193,933	-
23	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	56,214	25,948.72	24,379.48	-	0.54%
	スイス	医薬品		1,458,681,469	1,370,468,201	-
24	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	180,180	7,581.16	7,542.99	-	0.53%
	スイス	医薬品		1,365,974,903	1,359,097,559	-
25	VISA INC	株式	153,349	7,396.77	8,621.58	-	0.52%
	アメリカ	情報技術サービス		1,134,288,007	1,322,112,082	-
26	PEPSICO INC	株式	115,706	10,353.10	11,227.36	-	0.51%
	アメリカ	飲料		1,197,915,800	1,299,072,939	-
27	CISCO SYSTEMS INC	株式	401,169	2,644.25	3,207.66	-	0.50%
	アメリカ	通信機器		1,060,793,208	1,286,816,723	-
28	HOME DEPOT INC	株式	98,336	12,303.00	12,958.59	-	0.50%
	アメリカ	専門小売り		1,209,828,017	1,274,296,771	-
29	COMCAST CORP-CL A	株式	194,702	5,982.86	6,488.73	-	0.50%
	アメリカ	メディア		1,164,875,284	1,263,370,032	-
30	HSBC HOLDINGS PLC	株式	1,571,934	564.26	797.86	-	0.49%
	イギリス	商業銀行		886,983,744	1,254,185,147	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
株式	94.91%
投資信託受益証券	0.31%
投資証券	2.25%
合計	97.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	8.64%
石油・ガス・消耗燃料		6.52%
医薬品		5.93%
保険		4.04%
ソフトウェア		3.47%
インターネットソフトウェア・サービス		3.04%
情報技術サービス		2.67%
各種電気通信サービス		2.65%
資本市場		2.64%
化学		2.60%
メディア		2.51%
コンピュータ・周辺機器		2.39%
半導体・半導体製造装置		2.35%
食品		2.34%
バイオテクノロジー		2.26%
飲料		2.22%
コングロマリット		2.13%
食品・生活必需品小売り		2.02%
電力		1.92%
ヘルスケア機器・用品		1.91%
航空宇宙・防衛		1.81%
専門小売り		1.80%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.79%
ホテル・レストラン・レジャー		1.74%
タバコ		1.60%
インターネット販売・通信販売		1.56%
家庭用品		1.52%
金属・鉱業		1.46%
機械		1.38%
繊維・アパレル・贅沢品		1.20%
総合公益事業		1.13%
自動車		0.97%
陸運・鉄道		0.83%
通信機器		0.83%
各種金融サービス		0.82%
エネルギー設備・サービス		0.75%
電気設備		0.73%
パーソナル用品		0.70%
専門サービス		0.61%
航空貨物・物流サービス		0.60%
自動車部品		0.59%
不動産管理・開発		0.56%
消費者金融		0.53%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.47%
複合小売り		0.44%
家庭用耐久財		0.41%
電子装置・機器・部品		0.40%
商業サービス・用品		0.37%
無線通信サービス		0.37%
建設資材		0.35%
建設・土木		0.33%
容器・包装		0.31%
商社・流通業		0.29%
建設関連製品		0.27%
運送インフラ		0.22%
ガス		0.20%
旅客航空輸送業		0.14%
水道		0.09%
紙製品・林産品		0.09%
販売		0.09%
レジャー用品		0.08%
海運業		0.08%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.06%
ヘルスケア・テクノロジー		0.06%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.02%
各種消費者サービス		0.02%
合計		94.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	3,722,530,000	101.32	100.93	1.375000	1.47%
	アメリカ			3,772,038,076	3,757,410,106	2018/9/30
2	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	2,202,060,000	104.25	103.60	2.125000	0.90%
	アメリカ			2,295,758,701	2,281,356,180	2021/8/15
3	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	1,887,480,000	109.69	108.22	3.625000	0.80%
	アメリカ			2,070,471,186	2,042,744,104	2020/2/15
4	US T N/B 0.75 12/31/17	国債証券	1,992,340,000	99.98	100.01	0.750000	0.78%
	アメリカ			1,991,941,532	1,992,638,851	2017/12/31
5	US T N/B 1.875 09/30/17	国債証券	1,887,480,000	101.71	101.09	1.875000	0.75%
	アメリカ			1,919,894,323	1,908,185,655	2017/9/30
6	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,730,190,000	106.17	105.31	2.625000	0.71%
	アメリカ			1,836,960,024	1,822,097,692	2020/8/15
7	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	1,782,620,000	101.72	101.25	1.500000	0.71%
	アメリカ			1,813,388,021	1,804,902,750	2018/12/31
8	US T N/B 2.375 06/30/18	国債証券	1,572,900,000	103.65	102.55	2.375000	0.63%
	アメリカ			1,630,351,745	1,613,134,782	2018/6/30
9	US T N/B 1.625 03/31/19	国債証券	1,572,900,000	102.01	101.61	1.625000	0.63%
	アメリカ			1,604,617,004	1,598,333,793	2019/3/31
10	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1,572,900,000	101.82	101.54	1.750000	0.63%
	アメリカ			1,601,526,780	1,597,217,034	2022/5/15
11	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	1,572,900,000	102.58	101.00	1.750000	0.62%
	アメリカ			1,613,621,332	1,588,739,103	2023/5/15
12	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,468,040,000	109.57	108.17	3.500000	0.62%
	アメリカ			1,608,531,428	1,587,993,548	2020/5/15
13	US T N/B 1.625 08/15/22	国債証券	1,572,900,000	100.54	100.78	1.625000	0.62%
	アメリカ			1,581,443,992	1,585,184,349	2022/8/15
14	US T N/B 3.5 02/15/18	国債証券	1,468,040,000	105.34	103.48	3.500000	0.60%
	アメリカ			1,546,536,098	1,519,245,235	2018/2/15
15	US T N/B 1.375 06/30/23	国債証券	1,468,040,000	99.72	98.60	1.375000	0.57%
	アメリカ			1,464,055,320	1,447,502,120	2023/6/30
16	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,363,180,000	106.89	105.48	3.125000	0.56%
	アメリカ			1,457,212,156	1,437,991,318	2019/5/15
17	US T N/B 1.375 05/31/20	国債証券	1,415,610,000	100.85	100.82	1.375000	0.56%
	アメリカ			1,427,656,841	1,427,331,250	2020/5/31
18	US T N/B 0.75 02/28/18	国債証券	1,415,610,000	99.95	99.98	0.750000	0.56%
	アメリカ			1,415,001,812	1,415,440,126	2018/2/28
19	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	1,363,180,000	104.20	103.64	2.250000	0.55%
	アメリカ			1,420,456,629	1,412,799,752	2025/11/15
20	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,331,722,000	104.09	103.63	2.125000	0.54%
	アメリカ			1,386,229,381	1,380,090,143	2021/12/31
21	US T N/B 1.375 02/28/19	国債証券	1,363,180,000	101.06	101.01	1.375000	0.54%
	アメリカ			1,377,738,762	1,377,016,277	2019/2/28
22	US T N/B 1.5 08/31/18	国債証券	1,331,722,000	101.79	101.16	1.500000	0.53%
	アメリカ			1,355,618,964	1,347,223,244	2018/8/31
23	US T N/B 4.0 08/15/18	国債証券	1,258,320,000	108.00	105.71	4.000000	0.52%
	アメリカ			1,358,985,600	1,330,270,737	2018/8/15
24	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	1,258,320,000	105.27	104.16	2.750000	0.51%
	アメリカ			1,324,753,004	1,310,716,444	2019/2/15
25	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,258,320,000	103.48	103.04	2.000000	0.51%
	アメリカ			1,302,210,201	1,296,648,427	2021/5/31
26	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	1,258,320,000	101.92	101.64	2.000000	0.50%
	アメリカ			1,282,567,826	1,279,057,113	2025/8/15
27	ITALY BTPS 4.5 02/01/18	国債証券	1,208,025,000	108.28	105.70	4.500000	0.50%
	イタリア			1,308,076,966	1,276,882,425	2018/2/1
28	US T N/B 1.375 04/30/20	国債証券	1,258,320,000	100.88	100.88	1.375000	0.50%
	アメリカ			1,269,405,799	1,269,418,382	2020/4/30
29	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,205,890,000	104.38	104.11	2.250000	0.49%
	アメリカ			1,258,732,624	1,255,536,491	2021/3/31
30	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	1,115,985,000	112.57	111.57	2.500000	0.49%
	フランス			1,256,370,160	1,245,137,944	2020/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.18%
合計	97.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	95,620	22,062.71	19,176.79	-	5.54%
	アメリカ			2,109,636,814	1,833,685,310	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	45,340	25,351.90	21,784.66	-	2.98%
	アメリカ			1,149,455,472	987,716,711	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	160,200	5,266.02	5,355.20	-	2.59%
	アメリカ			843,617,195	857,903,072	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	108,900	7,766.14	7,177.66	-	2.36%
	アメリカ			845,732,950	781,647,936	-
5	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	30,210	27,505.75	25,040.63	-	2.28%
	フランス			830,948,896	756,477,507	-
6	VENTAS INC	投資証券	107,100	7,395.09	7,004.64	-	2.26%
	アメリカ			792,014,496	750,197,800	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	41,900	18,486.08	17,559.85	-	2.22%
	アメリカ			774,566,983	735,757,949	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	111,390	6,961.09	6,310.47	-	2.12%
	アメリカ			775,396,867	702,923,787	-
9	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	46,690	13,570.75	12,472.04	-	1.76%
	アメリカ			633,618,532	582,319,939	-
10	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	1,621,400	380.41	331.09	-	1.62%
	オーストラリア			616,801,773	536,836,460	-
11	HCP INC	投資証券	142,060	3,715.93	3,579.92	-	1.54%
	アメリカ			527,885,129	508,563,492	-
12	LINK REIT	投資証券	682,023	697.11	743.59	-	1.53%
	香港			475,449,956	507,152,302	-
13	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	52,210	10,312.57	9,564.28	-	1.51%
	アメリカ			538,419,534	499,351,090	-
14	REALTY INCOME CORP	投資証券	78,560	6,872.18	6,137.45	-	1.46%
	アメリカ			539,878,996	482,158,527	-
15	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	177,430	3,036.40	2,579.55	-	1.38%
	アメリカ			538,749,403	457,690,621	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	19,900	23,273.13	21,943.00	-	1.32%
	アメリカ			463,135,458	436,665,771	-
17	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	44,630	10,950.59	9,711.08	-	1.31%
	アメリカ			488,725,086	433,405,705	-
18	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	580,700	850.16	700.39	-	1.23%
	オーストラリア			493,693,652	406,717,634	-
19	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	225,730	1,740.95	1,572.90	-	1.07%
	アメリカ			392,986,420	355,050,717	-
20	KIMCO REALTY	投資証券	127,700	3,141.31	2,758.86	-	1.06%
	アメリカ			401,145,387	352,307,264	-
21	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	21,560	16,642.81	15,069.43	-	0.98%
	アメリカ			358,819,033	324,896,923	-
22	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	243,670	1,458.49	1,267.37	-	0.93%
	イギリス			355,392,133	308,822,289	-
23	SL GREEN	投資証券	30,500	10,854.86	10,046.63	-	0.92%
	アメリカ			331,073,382	306,422,416	-
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	38,260	9,169.62	7,559.35	-	0.87%
	アメリカ			350,829,708	289,221,014	-
25	UDR INC	投資証券	81,230	3,729.15	3,549.51	-	0.87%
	アメリカ			302,918,905	288,326,778	-
26	DUKE REALTY TRUST	投資証券	106,680	2,726.83	2,662.39	-	0.86%
	アメリカ			290,898,974	284,024,341	-
27	VEREIT INC	投資証券	293,530	1,047.88	965.76	-	0.86%
	アメリカ			307,585,036	283,479,708	-
28	THE MACERICH COMPANY	投資証券	36,690	8,633.07	7,405.21	-	0.82%
	アメリカ			316,747,557	271,697,272	-
29	KLEPIERRE	投資証券	63,030	4,624.52	4,299.41	-	0.82%
	フランス			291,483,818	270,992,348	-
30	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	23,720	10,546.03	11,000.86	-	0.79%
	アメリカ			250,152,066	260,940,460	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	11.16%
投資証券	88.44%
合計	99.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
コモディティインデックス・マザーファンド

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	GS Commodity Index Certificate 06/08/2017	社債券	106,480	24,172.88	23,213.90	-	99.87%
	イギリス			2,573,929,224	2,471,816,796	2017/6/8

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
社債券	99.87%
合計	99.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	483,100	2,246.15	2,812.16	-	3.60%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		1,085,118,257	1,358,554,496	-
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,108,083	528.83	627.24	-	3.50%
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,114,820,354	1,322,284,521	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	8,566	119,393.13	147,681.00	-	3.35%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,022,721,595	1,265,035,446	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	96,000	8,605.69	10,688.37	-	2.72%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		826,146,955	1,026,084,460	-
5	NASPERS LTD	株式	37,435	16,349.20	17,603.42	-	1.74%
	南アフリカ	メディア		612,032,371	658,984,177	-
6	CHINA MOBILE LIMITED	株式	525,000	1,214.31	1,192.46	-	1.66%
	香港	無線通信サービス		637,516,895	626,043,600	-
7	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,195,530	68.53	75.71	-	1.44%
	中国	商業銀行		493,126,431	544,787,967	-
8	BAIDU INC -SPON ADR	株式	23,200	19,414.25	18,831.80	-	1.16%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		450,410,715	436,897,931	-
9	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,307,235	58.68	62.59	-	1.05%
	中国	商業銀行		370,146,002	394,817,773	-
10	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,324,532	249.15	280.68	-	0.98%
	台湾	電子装置・機器・部品		330,009,926	371,780,238	-
11	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	277,098	978.83	1,214.61	-	0.89%
	ブラジル	商業銀行		271,233,288	336,566,084	-
12	BANK OF CHINA LTD	株式	6,786,200	43.69	46.50	-	0.84%
	中国	商業銀行		296,528,890	315,618,018	-
13	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	128,439	1,761.27	2,184.96	-	0.74%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		226,216,359	280,635,233	-
14	AMBEV SA	株式	403,695	622.27	625.14	-	0.67%
	ブラジル	飲料		251,208,272	252,367,103	-
15	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	237,515	857.92	1,061.10	-	0.67%
	ブラジル	商業銀行		203,770,282	252,028,734	-
16	INFOSYS LTD	株式	157,741	1,843.89	1,566.07	-	0.65%
	インド	情報技術サービス		290,857,522	247,034,236	-
17	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	445,000	509.02	548.91	-	0.65%
	中国	保険		226,516,009	244,265,840	-
18	SBERBANK ADR	株式	236,766	796.01	1,008.75	-	0.63%
	ロシア	商業銀行		188,470,434	238,838,460	-
19	GAZPROM PAO ADR	株式	518,954	460.66	445.44	-	0.61%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		239,061,932	231,165,609	-
20	CNOOC LTD	株式	1,519,000	131.49	135.74	-	0.55%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		199,747,737	206,190,275	-
21	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	335,512	317.31	592.08	-	0.53%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		106,461,620	198,651,857	-
22	SK HYNIX INC	株式	49,806	2,534.09	3,884.17	-	0.51%
	韓国	半導体・半導体製造装置		126,213,071	193,455,220	-
23	LUKOIL SPON ADR	株式	37,512	4,415.55	5,152.82	-	0.51%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		165,636,371	193,292,598	-
24	NAVER CORP	株式	2,399	61,807.70	78,690.00	-	0.50%
	韓国	インターネットソフトウェア・サービス		148,276,682	188,777,310	-
25	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,729,878	74.26	68.77	-	0.50%
	メキシコ	無線通信サービス		202,737,375	187,758,824	-
26	NETEASE INC-ADR	株式	6,700	16,649.32	27,784.75	-	0.49%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		111,550,508	186,157,853	-
27	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	111,140	1,667.29	1,656.27	-	0.49%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		185,303,441	184,078,014	-
28	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	1,531	98,616.56	119,682.00	-	0.49%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		150,981,960	183,233,142	-
29	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	2,177,200	71.90	76.52	-	0.44%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		156,559,491	166,606,311	-
30	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	635,000	264.72	260.66	-	0.44%
	中国	保険		168,098,613	165,522,656	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
株式	95.77%
投資信託受益証券	0.70%
投資証券	0.27%
合計	96.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	16.02%
インターネットソフトウェア・サービス		8.65%
石油・ガス・消耗燃料		7.38%
半導体・半導体製造装置		5.23%
コンピュータ・周辺機器		4.95%
無線通信サービス		3.88%
保険		3.30%
金属・鉱業		2.89%
自動車		2.58%
メディア		2.37%
電子装置・機器・部品		2.29%
食品		1.99%
化学		1.98%
コングロマリット		1.97%
不動産管理・開発		1.97%
各種電気通信サービス		1.89%
食品・生活必需品小売り		1.85%
情報技術サービス		1.76%
医薬品		1.49%
各種金融サービス		1.30%
資本市場		1.29%
電力		1.23%
飲料		1.12%
運送インフラ		1.01%
インターネット販売・通信販売		0.97%
パーソナル用品		0.97%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.89%
建設・土木		0.88%
建設資材		0.79%
自動車部品		0.77%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.77%
複合小売り		0.74%
タバコ		0.73%
家庭用耐久財		0.73%
機械		0.62%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.61%
繊維・アパレル・贅沢品		0.55%
ホテル・レストラン・レジャー		0.44%
ガス		0.43%
各種消費者サービス		0.41%
家庭用品		0.40%
専門小売り		0.38%
紙製品・林産品		0.32%
水道		0.31%
エクイティ不動産投資信託(REITs)		0.25%
バイオテクノロジー		0.24%
消費者金融		0.24%
旅客航空輸送業		0.23%
電気設備		0.23%
航空宇宙・防衛		0.20%
ソフトウェア		0.17%
陸運・鉄道		0.17%
商業サービス・用品		0.13%
海運業		0.10%
総合公益事業		0.09%
航空貨物・物流サービス		0.09%
エネルギー設備・サービス		0.08%
容器・包装		0.07%
レジャー用品		0.07%
商社・流通業		0.06%
ヘルスケア機器・用品		0.05%
建設関連製品		0.05%
販売		0.05%
ヘルスケア・テクノロジー		0.04%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.04%
通信機器		0.02%
合計		95.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。