有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MITO ラップ型ファンド(安定型)

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	61,432,879	1.2581	1.2598	-	58.69
	日本			77,288,727	77,393,140	-
2	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,939,686	5.7657	6.3361	-	9.32
	日本			11,183,649	12,290,044	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,756,089	2.0683	2.1443	-	7.73
	日本			9,837,020	10,198,481	-
4	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,314,816	3.1736	3.2765	-	5.75
	日本			7,346,301	7,584,494	-
5	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF	投資信託受益証券	630	11,697.71	11,881.55	-	5.68
	アメリカ			7,369,559	7,485,380	-
6	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,178,961	1.5639	1.7102	-	4.12
	日本			4,971,579	5,436,659	-
7	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,496,419	1.3191	1.3110	-	2.48
	日本			3,293,027	3,272,805	-
8	コモディティインデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,289,114	0.7730	0.7776	-	1.94
	日本			2,542,814	2,557,615	-
9	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	193,421	2.3786	2.4369	-	0.36
	日本			460,072	471,347	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	5.68
親投資信託受益証券	90.40
合計	96.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MITO ラップ型ファンド(中立型)

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	135,027,048	1.2581	1.2598	-	32.73
	日本			169,877,554	170,107,075	-
2	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,775,837	5.7657	6.3361	-	15.57
	日本			73,661,644	80,948,980	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	31,121,882	2.0683	2.1443	-	12.84
	日本			64,369,391	66,734,651	-
4	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	19,426,210	3.1736	3.2765	-	12.24
	日本			61,651,024	63,649,977	-
5	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF	投資信託受益証券	3,840	11,697.71	11,881.55	-	8.78
	アメリカ			44,919,221	45,625,176	-
6	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,009,869	1.5639	1.7102	-	6.91
	日本			32,857,336	35,931,077	-
7	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	16,486,491	1.3191	1.3110	-	4.16
	日本			21,747,332	21,613,789	-
8	コモディティインデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,987,465	0.7730	0.7776	-	3.29
	日本			16,998,509	17,097,452	-
9	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,270,825	2.3786	2.4369	-	0.60
	日本			3,022,786	3,096,873	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	8.78
親投資信託受益証券	88.34
合計	97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MITO ラップ型ファンド(積極型)

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	44,967,197	5.7657	6.3361	-	23.68
	日本			259,267,369	284,916,656	-
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	55,751,883	3.1736	3.2765	-	15.18
	日本			176,934,177	182,671,044	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	82,968,830	2.0683	2.1443	-	14.79
	日本			171,604,433	177,910,062	-
4	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	75,247,057	1.5639	1.7102	-	10.70
	日本			117,678,883	128,687,516	-
5	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF	投資信託受益証券	10,320	11,697.71	11,881.55	-	10.19
	アメリカ			120,720,408	122,617,662	-
6	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	92,209,951	1.2581	1.2598	-	9.65
	日本			116,009,340	116,166,096	-
7	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	58,080,421	1.3191	1.3110	-	6.33
	日本			76,613,885	76,143,431	-
8	コモディティインデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	78,047,373	0.7730	0.7776	-	5.04
	日本			60,338,424	60,689,637	-
9	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,498,845	2.3786	2.4369	-	0.91
	日本			10,700,954	10,963,235	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.19
親投資信託受益証券	86.28
合計	96.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	6,869,700	2,183.93	2,059.50	-	3.94
	日本	輸送用機器		15,002,948,390	14,148,147,150	-
2	ソニーグループ	株式	885,000	12,182.42	9,988.00	-	2.46
	日本	電気機器		10,781,450,540	8,839,380,000	-
3	キーエンス	株式	125,200	54,582.94	56,320.00	-	1.96
	日本	電気機器		6,833,784,140	7,051,264,000	-
4	日本電信電話	株式	1,607,800	3,643.07	4,094.00	-	1.83
	日本	情報・通信業		5,857,333,763	6,582,333,200	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,078,200	748.38	699.50	-	1.57
	日本	銀行業		6,045,626,163	5,650,700,900	-
6	第一三共	株式	1,093,100	2,892.69	4,767.00	-	1.45
	日本	医薬品		3,162,006,651	5,210,807,700	-
7	任天堂	株式	789,900	5,887.14	6,070.00	-	1.33
	日本	その他製品		4,650,254,425	4,794,693,000	-
8	ソフトバンクグループ	株式	725,500	5,323.80	6,400.00	-	1.29
	日本	情報・通信業		3,862,422,221	4,643,200,000	-
9	リクルートホールディングス	株式	952,200	5,151.15	4,590.00	-	1.22
	日本	サービス業		4,904,930,950	4,370,598,000	-
10	武田薬品工業	株式	1,110,400	3,593.66	3,918.00	-	1.21
	日本	医薬品		3,990,402,197	4,350,547,200	-
11	日立製作所	株式	634,400	6,184.68	6,760.00	-	1.19
	日本	電気機器		3,923,562,172	4,288,544,000	-
12	KDDI	株式	969,600	4,051.70	4,395.00	-	1.19
	日本	情報・通信業		3,928,535,292	4,261,392,000	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	900,400	4,206.22	4,173.00	-	1.05
	日本	銀行業		3,787,285,950	3,757,369,200	-
14	HOYA	株式	270,300	14,214.99	13,875.00	-	1.04
	日本	精密機器		3,842,313,222	3,750,412,500	-
15	東京エレクトロン	株式	88,300	54,466.10	39,490.00	-	0.97
	日本	電気機器		4,809,356,879	3,486,967,000	-
16	本田技研工業	株式	1,017,000	3,363.69	3,373.00	-	0.96
	日本	輸送用機器		3,420,879,983	3,430,341,000	-
17	ダイキン工業	株式	150,800	22,068.09	22,385.00	-	0.94
	日本	機械		3,327,868,048	3,375,658,000	-
18	東京海上ホールディングス	株式	1,240,700	2,469.36	2,691.00	-	0.93
	日本	保険業		3,063,747,005	3,338,723,700	-
19	三菱商事	株式	827,600	4,124.22	4,031.00	-	0.93
	日本	卸売業		3,413,205,162	3,336,055,600	-
20	信越化学工業	株式	214,400	18,156.79	15,540.00	-	0.93
	日本	化学		3,892,816,789	3,331,776,000	-
21	三井物産	株式	968,500	3,053.07	3,293.00	-	0.89
	日本	卸売業		2,956,898,343	3,189,270,500	-
22	伊藤忠商事	株式	815,600	3,780.09	3,849.00	-	0.87
	日本	卸売業		3,083,041,854	3,139,244,400	-
23	ソフトバンク	株式	2,015,700	1,475.99	1,465.50	-	0.82
	日本	情報・通信業		2,975,171,789	2,954,008,350	-
24	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,782,000	1,594.53	1,606.00	-	0.80
	日本	銀行業		2,841,459,761	2,861,892,000	-
25	村田製作所	株式	379,400	8,085.52	7,300.00	-	0.77
	日本	電気機器		3,067,646,621	2,769,620,000	-
26	オリエンタルランド	株式	136,100	20,681.78	19,950.00	-	0.76
	日本	サービス業		2,814,790,463	2,715,195,000	-
27	セブン&アイ・ホールディングス	株式	456,200	5,590.55	5,554.00	-	0.71
	日本	小売業		2,550,410,991	2,533,734,800	-
28	日本電産	株式	306,900	9,423.03	8,238.00	-	0.70
	日本	電気機器		2,891,930,238	2,528,242,200	-
29	SMC	株式	41,000	64,330.79	60,120.00	-	0.69
	日本	機械		2,637,562,635	2,464,920,000	-
30	アステラス製薬	株式	1,202,500	2,035.33	2,046.50	-	0.69
	日本	医薬品		2,447,493,034	2,460,916,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.06
合計	97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.43
情報・通信業		9.07
輸送用機器		7.75
化学		5.78
医薬品		5.75
サービス業		5.41
卸売業		5.29
銀行業		5.13
機械		4.94
小売業		4.44
食料品		3.34
陸運業		3.21
精密機器		2.85
その他製品		2.41
保険業		2.25
不動産業		2.08
建設業		1.89
電気・ガス業		1.19
その他金融業		1.10
ゴム製品		0.77
証券、商品先物取引業		0.72
ガラス・土石製品		0.68
非鉄金属		0.67
鉄鋼		0.66
金属製品		0.56
海運業		0.53
空運業		0.51
石油・石炭製品		0.50
繊維製品		0.43
鉱業		0.31
パルプ・紙		0.17
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.10
合計		97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	139回 利付国庫債券(5年)	国債証券	9,350,000,000	100.29	100.22	0.1	1.20
	日本			9,377,732,000	9,370,663,500	2024/3/20
2	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	9,290,000,000	100.49	100.33	0.1	1.19
	日本			9,335,855,000	9,320,657,000	2026/12/20
3	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,660,000,000	100.24	100.02	0.1	1.11
	日本			8,680,833,000	8,662,251,600	2028/3/20
4	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,340,000,000	99.21	98.91	0.1	1.05
	日本			8,274,428,000	8,249,594,400	2030/9/20
5	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,300,000,000	99.18	99.02	0.1	1.05
	日本			8,232,739,000	8,218,992,000	2030/6/20
6	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,100,000,000	99.06	98.80	0.1	1.02
	日本			8,024,552,000	8,003,124,000	2030/12/20
7	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,910,000,000	101.25	101.02	0.5	1.02
	日本			8,009,085,900	7,991,314,800	2024/9/20
8	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,880,000,000	100.54	100.45	0.1	1.01
	日本			7,923,064,000	7,915,932,800	2026/3/20
9	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,850,000,000	100.54	100.43	0.1	1.01
	日本			7,893,039,000	7,884,226,000	2026/6/20
10	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,830,000,000	100.56	100.38	0.1	1.00
	日本			7,874,572,000	7,860,380,400	2026/9/20
11	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,810,000,000	99.48	99.36	0.1	0.99
	日本			7,769,783,000	7,760,484,600	2029/12/20
12	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,840,000,000	98.96	98.72	0.1	0.99
	日本			7,759,142,000	7,740,275,200	2031/3/20
13	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,540,000,000	101.47	101.27	0.4	0.98
	日本			7,651,469,900	7,635,758,000	2025/9/20
14	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,570,000,000	100.44	100.28	0.1	0.97
	日本			7,603,694,100	7,591,498,800	2027/3/20
15	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	7,580,000,000	100.19	100.13	0.005	0.97
	日本			7,594,718,000	7,590,233,000	2026/3/20
16	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,600,000,000	98.82	98.56	0.1	0.96
	日本			7,510,598,000	7,491,092,000	2031/9/20
17	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,550,000,000	99.32	99.16	0.1	0.96
	日本			7,498,695,000	7,486,882,000	2030/3/20
18	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,500,000,000	98.90	98.64	0.1	0.95
	日本			7,418,088,000	7,398,675,000	2031/6/20
19	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,400,000,000	100.18	99.94	0.1	0.95
	日本			7,413,325,000	7,395,856,000	2028/6/20
20	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,230,000,000	100.30	100.07	0.1	0.92
	日本			7,251,975,000	7,235,494,800	2027/12/20
21	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,240,000,000	100.06	99.75	0.1	0.92
	日本			7,244,756,000	7,222,334,400	2028/12/20
22	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	7,200,000,000	99.90	99.76	0.005	0.92
	日本			7,193,251,000	7,183,296,000	2027/6/20
23	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,110,000,000	100.35	100.20	0.1	0.91
	日本			7,134,935,000	7,124,717,700	2027/6/20
24	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	7,050,000,000	100.54	100.40	0.1	0.90
	日本			7,088,264,000	7,078,482,000	2025/9/20
25	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,990,000,000	100.08	99.85	0.1	0.89
	日本			6,995,922,000	6,979,724,700	2028/9/20
26	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	6,950,000,000	100.16	100.01	0.005	0.89
	日本			6,961,406,000	6,951,320,500	2026/9/20
27	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	6,940,000,000	100.02	99.93	0.005	0.89
	日本			6,942,036,000	6,935,697,200	2026/12/20
28	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,910,000,000	99.80	99.60	0.1	0.88
	日本			6,896,358,000	6,882,774,600	2029/6/20
29	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,840,000,000	99.65	99.48	0.1	0.87
	日本			6,816,460,000	6,805,047,600	2029/9/20
30	148回 利付国庫債券(5年)	国債証券	6,790,000,000	100.11	100.09	0.005	0.87
	日本			6,798,001,200	6,796,111,000	2026/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	87.74
地方債証券	4.25
特殊債券	4.01
社債券	3.36
合計	99.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,881,449	24,407.39	23,090.01	-	5.33
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		45,921,277,937	43,442,680,739	-
2	MICROSOFT CORP	株式	825,895	42,824.13	34,970.08	-	3.54
	アメリカ	ソフトウェア		35,368,238,658	28,881,619,342	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,064,890	21,981.71	15,331.56	-	2.00
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		23,408,104,720	16,326,431,956	-
4	TESLA INC	株式	307,485	41,814.07	33,880.37	-	1.28
	アメリカ	自動車		12,857,201,106	10,417,707,168	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	699,502	19,395.25	14,275.95	-	1.22
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		13,567,017,671	9,986,059,354	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	656,175	19,433.45	14,318.95	-	1.15
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		12,751,746,250	9,395,737,541	-
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	109,012	71,570.68	81,726.84	-	1.09
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		7,802,063,195	8,909,206,543	-
8	EXXON MOBIL CORP	株式	490,461	12,223.42	16,412.38	-	0.99
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		5,995,113,057	8,049,633,288	-
9	JOHNSON & JOHNSON	株式	305,412	24,853.39	25,926.22	-	0.97
	アメリカ	医薬品		7,590,524,740	7,918,180,596	-
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	149,168	46,452.57	44,423.14	-	0.81
	アメリカ	各種金融サービス		6,929,237,409	6,626,511,514	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	341,549	21,573.90	18,692.62	-	0.78
	アメリカ	銀行		7,368,544,590	6,384,445,941	-
12	NVIDIA CORP	株式	291,664	33,796.18	20,510.28	-	0.73
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		9,857,130,115	5,982,112,755	-
13	VISA INC	株式	191,227	32,624.87	31,036.74	-	0.73
	アメリカ	情報技術サービス		6,238,756,655	5,935,064,286	-
14	CHEVRON CORP	株式	217,135	21,412.63	26,683.83	-	0.71
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		4,649,431,903	5,793,994,469	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	278,989	22,731.89	20,047.71	-	0.69
	アメリカ	家庭用品		6,341,949,211	5,593,092,573	-
16	HOME DEPOT INC	株式	119,519	50,091.09	44,277.84	-	0.65
	アメリカ	専門小売り		5,986,837,332	5,292,044,234	-
17	NESTLE SA-REGISTERED	株式	326,919	17,361.03	16,026.06	-	0.64
	スイス	食品		5,675,651,918	5,239,225,862	-
18	ELI LILLY & CO	株式	94,044	37,624.81	53,358.77	-	0.62
	アメリカ	医薬品		3,538,388,435	5,018,072,542	-
19	MASTERCARD INC	株式	100,920	53,892.52	48,847.22	-	0.60
	アメリカ	情報技術サービス		5,438,833,526	4,929,661,664	-
20	PFIZER INC	株式	653,095	7,398.11	7,031.97	-	0.56
	アメリカ	医薬品		4,831,674,642	4,592,545,622	-
21	BANK OF AMERICA CORP	株式	844,230	6,617.36	5,364.04	-	0.56
	アメリカ	銀行		5,586,581,636	4,528,489,229	-
22	ABBVIE INC	株式	205,648	21,520.84	21,884.65	-	0.55
	アメリカ	バイオテクノロジー		4,425,718,973	4,500,536,271	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	294,122	11,795.46	14,940.16	-	0.54
	アメリカ	医薬品		3,469,305,942	4,394,229,798	-
24	PEPSICO INC	株式	160,382	24,717.99	27,017.41	-	0.53
	アメリカ	飲料		3,964,321,536	4,333,107,822	-
25	COCA-COLA CO/THE	株式	477,562	9,029.42	9,008.27	-	0.53
	アメリカ	飲料		4,312,109,923	4,302,011,067	-
26	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	82,297	50,677.73	49,330.42	-	0.50
	スイス	医薬品		4,170,625,886	4,059,745,903	-
27	META PLATFORMS INC	株式	267,319	30,835.83	14,707.39	-	0.48
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		8,243,003,701	3,931,565,322	-
28	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	51,601	74,759.93	75,741.58	-	0.48
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		3,857,687,193	3,908,341,589	-
29	WALMART INC	株式	176,225	19,819.51	21,128.53	-	0.46
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		3,492,694,129	3,723,375,657	-
30	SHELL PLC	株式	867,852	3,539.66	4,164.65	-	0.44
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		3,071,907,879	3,614,305,906	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.82
投資信託受益証券	0.16
投資証券	2.06
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.71
銀行		5.85
石油・ガス・消耗燃料		5.66
コンピュータ・周辺機器		5.54
医薬品		5.53
半導体・半導体製造装置		3.97
情報技術サービス		3.83
資本市場		3.19
保険		3.18
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.01
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.67
ヘルスケア機器・用品		2.31
インターネット販売・通信販売		2.29
バイオテクノロジー		2.12
化学		2.04
自動車		1.94
飲料		1.87
電力		1.86
ホテル・レストラン・レジャー		1.85
機械		1.72
航空宇宙・防衛		1.70
専門小売り		1.70
食品		1.69
食品・生活必需品小売り		1.58
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.45
金属・鉱業		1.41
娯楽		1.19
家庭用品		1.14
各種電気通信サービス		1.14
繊維・アパレル・贅沢品		1.13
陸運・鉄道		1.06
各種金融サービス		1.05
コングロマリット		0.92
総合公益事業		0.83
電気設備		0.78
メディア		0.76
タバコ		0.74
専門サービス		0.70
通信機器		0.67
パーソナル用品		0.56
電子装置・機器・部品		0.56
建設関連製品		0.54
航空貨物・物流サービス		0.53
商業サービス・用品		0.52
複合小売り		0.50
消費者金融		0.42
商社・流通業		0.36
無線通信サービス		0.31
不動産管理・開発		0.30
エネルギー設備・サービス		0.29
家庭用耐久財		0.26
建設・土木		0.26
容器・包装		0.25
建設資材		0.24
自動車部品		0.18
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
運送インフラ		0.14
ガス		0.13
販売		0.12
水道		0.11
紙製品・林産品		0.10
海運業		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
旅客航空輸送業		0.06
レジャー用品		0.02
各種消費者サービス		0.01
合計		95.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 0.25 05/15/24	国債証券	1,111,950,000	95.90	93.57	0.25	0.57
	アメリカ			1,066,429,662	1,040,541,960	2024/5/15
2	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,205,353,800	93.90	79.68	1.25	0.52
	アメリカ			1,131,833,940	960,516,309	2031/8/15
3	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,149,015,000	96.50	82.92	1.625	0.52
	アメリカ			1,108,807,762	952,874,538	2031/5/15
4	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,184,597,400	94.94	80.10	1.375	0.52
	アメリカ			1,124,699,802	948,881,020	2031/11/15
5	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,169,771,400	93.51	80.35	1.125	0.51
	アメリカ			1,093,882,084	940,020,981	2031/2/15
6	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	942,933,600	102.26	98.19	2.75	0.51
	アメリカ			964,325,372	925,916,589	2023/11/15
7	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,079,332,800	92.77	83.50	1.875	0.49
	アメリカ			1,001,310,516	901,285,045	2032/2/15
8	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	985,929,000	100.61	91.03	2.875	0.49
	アメリカ			992,036,289	897,580,511	2032/5/15
9	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,064,506,800	82.68	78.92	0.875	0.46
	アメリカ			880,232,370	840,211,882	2030/11/15
10	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	880,664,400	98.82	89.34	1.5	0.43
	アメリカ			870,297,269	786,818,598	2027/1/31
11	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	756,126,000	102.14	96.89	2.5	0.40
	アメリカ			772,320,171	732,615,206	2024/5/15
12	US T N/B 3.0 07/31/24	国債証券	744,265,200	97.30	97.44	3	0.40
	アメリカ			724,214,695	725,222,475	2024/7/31
13	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	776,882,400	96.62	91.52	2.25	0.39
	アメリカ			750,637,042	711,029,471	2027/8/15
14	US T N/B 2.25 03/31/24	国債証券	704,235,000	99.49	96.76	2.25	0.37
	アメリカ			700,662,197	681,457,398	2024/3/31
15	US T N/B 2.0 04/30/24	国債証券	699,787,200	98.14	96.25	2	0.37
	アメリカ			686,827,141	673,599,846	2024/4/30
16	US T N/B 1.125 01/15/25	国債証券	723,508,800	95.23	93.09	1.125	0.37
	アメリカ			689,042,441	673,541,473	2025/1/15
17	US T N/B 0.125 02/15/24	国債証券	711,648,000	97.41	94.43	0.125	0.37
	アメリカ			693,243,185	672,062,580	2024/2/15
18	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	683,478,600	101.93	96.24	2.375	0.36
	アメリカ			696,698,213	657,848,152	2024/8/15
19	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	837,669,000	84.50	78.10	0.625	0.36
	アメリカ			707,893,609	654,232,571	2030/5/15
20	US T N/B 1.0 12/15/24	国債証券	683,478,600	98.31	93.18	1	0.35
	アメリカ			671,971,035	636,916,620	2024/12/15
21	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	679,030,800	102.86	93.10	2.75	0.35
	アメリカ			698,463,682	632,241,333	2028/2/15
22	US T N/B 1.5 02/15/25	国債証券	674,583,000	99.66	93.67	1.5	0.35
	アメリカ			672,342,508	631,947,241	2025/2/15
23	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	671,617,800	106.13	93.16	2.875	0.34
	アメリカ			712,817,038	625,706,422	2028/8/15
24	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	国債証券	612,411,590	99.83	100.22	2.48	0.34
	中国			611,415,194	613,771,143	2027/4/15
25	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	649,378,800	107.87	94.34	3.125	0.33
	アメリカ			700,541,628	612,648,310	2028/11/15
26	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	656,791,800	97.54	92.32	2.375	0.33
	アメリカ			640,683,345	606,352,237	2027/5/15
27	US T N/B 1.5 09/30/24	国債証券	639,000,600	96.81	94.65	1.5	0.33
	アメリカ			618,635,650	604,854,004	2024/9/30
28	US T N/B 2.5 05/31/24	国債証券	619,726,800	99.54	96.80	2.5	0.33
	アメリカ			616,914,430	599,948,794	2024/5/31
29	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	580,028,700	117.25	101.43	2.5	0.32
	フランス			680,122,335	588,377,053	2030/5/25
30	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	641,965,800	103.32	91.43	2.625	0.32
	アメリカ			663,296,880	586,997,478	2029/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,411,083	2,477.68	1,749.57	-	4.80
	台湾	半導体・半導体製造装置		5,973,912,249	4,218,360,654	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	467,131	6,676.31	5,982.11	-	3.18
	韓国	コンピュータ・周辺機器		3,118,714,289	2,794,433,697	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	612,000	6,663.51	3,793.11	-	2.64
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,078,070,804	2,321,384,544	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,487,868	1,786.69	1,166.45	-	1.97
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,658,368,836	1,735,534,787	-
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	297,652	4,679.16	4,572.33	-	1.55
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,392,762,880	1,360,963,615	-
6	MEITUAN	株式	431,600	3,165.53	2,300.80	-	1.13
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,366,244,335	993,026,143	-
7	INFOSYS LTD	株式	329,086	2,999.24	2,738.98	-	1.03
	インド	情報技術サービス		987,010,141	901,360,794	-
8	ICICI BANK LTD	株式	501,813	1,434.27	1,643.20	-	0.94
	インド	銀行		719,737,034	824,583,387	-
9	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	9,370,530	103.88	82.54	-	0.88
	中国	銀行		973,464,016	773,530,692	-
10	VALE SA	株式	392,389	2,329.43	1,885.47	-	0.84
	ブラジル	金属・鉱業		914,045,617	739,840,460	-
11	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	168,458	4,308.42	4,344.81	-	0.83
	インド	各種金融サービス		725,789,120	731,918,761	-
12	AL RAJHI BANK	株式	191,199	4,032.50	3,393.90	-	0.74
	サウジアラビア	銀行		771,010,536	648,912,006	-
13	JD.COM INC	株式	211,535	4,391.77	2,769.27	-	0.67
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		929,014,419	585,798,375	-
14	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,213,225	485.80	479.46	-	0.66
	台湾	電子装置・機器・部品		589,392,180	581,693,829	-
15	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	89,025	6,368.32	5,725.48	-	0.58
	インド	情報技術サービス		566,940,477	509,711,079	-
16	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	213,622	2,883.67	2,283.67	-	0.55
	サウジアラビア	銀行		616,016,019	487,843,861	-
17	SK HYNIX INC	株式	53,581	10,791.54	8,706.95	-	0.53
	韓国	半導体・半導体製造装置		578,221,544	466,527,623	-
18	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	5,390,200	74.71	84.00	-	0.52
	インドネシア	銀行		402,743,602	452,776,800	-
19	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	79,802	6,063.56	5,376.59	-	0.49
	韓国	コンピュータ・周辺機器		483,884,641	429,063,433	-
20	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	464,312	888.38	910.45	-	0.48
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		412,487,815	422,733,793	-
21	SAMSUNG SDI CO LTD	株式	5,386	62,337.97	75,898.79	-	0.47
	韓国	電子装置・機器・部品		335,752,360	408,790,936	-
22	PINDUODUO INC ADR	株式	49,642	7,579.13	7,850.36	-	0.44
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		376,243,474	389,707,918	-
23	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	471,547	725.46	825.75	-	0.44
	ブラジル	銀行		342,090,586	389,381,018	-
24	MEDIATEK INC	株式	148,507	3,558.63	2,604.76	-	0.44
	台湾	半導体・半導体製造装置		528,482,333	386,825,538	-
25	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	618,500	996.90	612.98	-	0.43
	中国	保険		616,587,443	379,128,439	-
26	BANK OF CHINA LTD	株式	7,714,200	56.50	49.11	-	0.43
	中国	銀行		435,859,912	378,875,218	-
27	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,737,378	149.73	137.82	-	0.43
	メキシコ	無線通信サービス		409,874,622	377,269,221	-
28	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,507,235	84.71	68.00	-	0.43
	中国	銀行		466,534,568	374,514,008	-
29	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	80,280	4,168.49	4,568.89	-	0.42
	インド	パーソナル用品		334,647,095	366,790,689	-
30	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	366,710	982.62	1,000.18	-	0.42
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		360,337,962	366,777,249	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.79
投資信託受益証券	0.64
投資証券	0.10
合計	91.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	16.11
半導体・半導体製造装置		7.11
石油・ガス・消耗燃料		5.16
インターネット販売・通信販売		4.86
コンピュータ・周辺機器		4.67
金属・鉱業		3.90
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.69
化学		3.27
電子装置・機器・部品		2.63
自動車		2.54
情報技術サービス		2.34
保険		2.28
食品		1.88
無線通信サービス		1.73
各種金融サービス		1.57
不動産管理・開発		1.53
各種電気通信サービス		1.50
食品・生活必需品小売り		1.36
医薬品		1.34
電力		1.20
飲料		1.20
コングロマリット		1.09
電気設備		1.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.00
繊維・アパレル・贅沢品		0.96
ホテル・レストラン・レジャー		0.94
資本市場		0.93
建設資材		0.84
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.82
パーソナル用品		0.80
専門小売り		0.78
娯楽		0.77
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.74
運送インフラ		0.71
バイオテクノロジー		0.65
消費者金融		0.65
ガス		0.62
建設・土木		0.58
自動車部品		0.48
機械		0.40
タバコ		0.38
海運業		0.37
陸運・鉄道		0.36
家庭用耐久財		0.32
航空貨物・物流サービス		0.29
ソフトウェア		0.27
旅客航空輸送業		0.25
商社・流通業		0.23
紙製品・林産品		0.22
ヘルスケア機器・用品		0.21
航空宇宙・防衛		0.20
複合小売り		0.16
通信機器		0.15
メディア		0.13
水道		0.12
各種消費者サービス		0.10
家庭用品		0.08
レジャー用品		0.08
商業サービス・用品		0.08
エネルギー設備・サービス		0.07
総合公益事業		0.03
建設関連製品		0.03
容器・包装		0.03
ヘルスケア・テクノロジー		0.00
合計		90.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	20,636	702,614.76	661,000.00	-	6.81
	日本			14,499,158,189	13,640,396,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	17,689	637,886.26	623,000.00	-	5.50
	日本			11,283,570,172	11,020,247,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	89,252	106,609.44	109,500.00	-	4.88
	日本			9,515,106,572	9,773,094,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	57,203	168,297.96	169,500.00	-	4.84
	日本			9,627,148,344	9,695,908,500	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	28,986	341,752.36	311,500.00	-	4.51
	日本			9,906,034,059	9,029,139,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	57,095	165,900.00	154,100.00	-	4.39
	日本			9,472,060,831	8,798,339,500	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	26,664	314,038.63	300,000.00	-	3.99
	日本			8,373,526,202	7,999,200,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	35,246	185,587.72	199,500.00	-	3.51
	日本			6,541,224,820	7,031,577,000	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	39,822	146,774.82	157,200.00	-	3.12
	日本			5,844,867,249	6,260,018,400	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	17,687	358,351.91	346,000.00	-	3.05
	日本			6,338,170,268	6,119,702,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	12,097	409,674.67	403,500.00	-	2.44
	日本			4,955,834,548	4,881,139,500	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	57,044	67,821.09	78,300.00	-	2.23
	日本			3,868,786,424	4,466,545,200	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	53,757	80,170.55	80,100.00	-	2.15
	日本			4,309,728,567	4,305,935,700	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	26,434	182,827.07	157,000.00	-	2.07
	日本			4,832,850,981	4,150,138,000	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9,339	415,594.44	440,500.00	-	2.05
	日本			3,881,236,511	4,113,829,500	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	6,108	666,741.42	633,000.00	-	1.93
	日本			4,072,456,599	3,866,364,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,927	324,595.58	318,500.00	-	1.90
	日本			3,871,451,525	3,798,749,500	-
18	インヴィンシブル投資法人	投資証券	77,857	42,365.35	46,700.00	-	1.81
	日本			3,298,439,801	3,635,921,900	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	10,293	333,865.93	338,500.00	-	1.74
	日本			3,436,482,074	3,484,180,500	-
20	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,563	529,033.26	525,000.00	-	1.72
	日本			3,472,045,322	3,445,575,000	-
21	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	6,988	539,612.94	493,000.00	-	1.72
	日本			3,770,815,245	3,445,084,000	-
22	ラサールロジポート投資法人	投資証券	21,655	174,725.93	158,700.00	-	1.71
	日本			3,783,690,162	3,436,648,500	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	20,801	153,029.00	162,700.00	-	1.69
	日本			3,183,156,428	3,384,322,700	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	19,581	154,209.36	160,000.00	-	1.56
	日本			3,019,573,553	3,132,960,000	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	16,550	163,142.47	174,100.00	-	1.44
	日本			2,700,007,894	2,881,355,000	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	24,512	116,460.28	115,400.00	-	1.41
	日本			2,854,674,521	2,828,684,800	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	12,687	214,769.08	217,800.00	-	1.38
	日本			2,724,775,325	2,763,228,600	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	6,077	458,409.60	440,000.00	-	1.33
	日本			2,785,755,155	2,673,880,000	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,229	334,198.73	315,500.00	-	1.30
	日本			2,750,121,369	2,596,249,500	-
30	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,697	681,473.45	702,000.00	-	1.30
	日本			2,519,407,361	2,595,294,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.36
合計	97.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	329,298	16,709.99	16,750.41	-	8.57
	アメリカ			5,502,568,983	5,515,878,092	-
2	EQUINIX INC	投資証券	32,494	93,071.38	84,219.09	-	4.25
	アメリカ			3,024,261,671	2,736,615,207	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	56,370	45,083.10	46,188.92	-	4.04
	アメリカ			2,541,334,698	2,603,669,442	-
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	220,385	9,660.47	9,238.08	-	3.16
	アメリカ			2,129,024,335	2,035,934,393	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	116,825	14,628.47	16,154.40	-	2.93
	アメリカ			1,708,971,212	1,887,238,901	-
6	VICI PROPERTIES INC	投資証券	343,757	4,489.34	4,763.59	-	2.54
	アメリカ			1,543,242,568	1,637,518,713	-
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	102,589	18,266.02	15,032.08	-	2.40
	アメリカ			1,873,893,056	1,542,126,198	-
8	WELLTOWER INC	投資証券	165,403	11,228.69	9,117.98	-	2.34
	アメリカ			1,857,259,407	1,508,142,899	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	49,922	28,188.10	26,034.45	-	2.02
	アメリカ			1,407,206,516	1,299,692,112	-
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	47,812	24,703.38	26,495.54	-	1.97
	アメリカ			1,181,118,106	1,266,804,978	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	53,020	20,216.18	21,604.44	-	1.78
	アメリカ			1,071,862,163	1,145,467,790	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	120,874	10,452.36	9,359.65	-	1.76
	アメリカ			1,263,419,237	1,131,338,793	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	207,101	5,096.20	4,745.80	-	1.53
	アメリカ			1,055,428,141	982,860,464	-
14	MID AMERICA	投資証券	41,232	24,243.61	23,218.99	-	1.49
	アメリカ			999,612,930	957,365,750	-
15	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	599,541	1,674.31	1,592.08	-	1.48
	オーストラリア			1,003,820,658	954,521,731	-
16	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	44,056	22,380.86	19,777.88	-	1.35
	アメリカ			986,011,342	871,334,457	-
17	VENTAS INC	投資証券	142,804	6,987.89	5,884.43	-	1.31
	アメリカ			997,899,513	840,321,484	-
18	WP CAREY INC	投資証券	74,150	12,159.03	11,254.41	-	1.30
	アメリカ			901,592,210	834,514,990	-
19	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	103,865	7,156.52	7,427.82	-	1.20
	アメリカ			743,312,023	771,491,147	-
20	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	23,270	37,548.22	32,949.30	-	1.19
	アメリカ			873,747,132	766,730,266	-
21	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	255,491	2,478.79	2,765.04	-	1.10
	アメリカ			633,310,781	706,445,134	-
22	KIMCO REALTY	投資証券	221,052	2,896.86	3,129.76	-	1.07
	アメリカ			640,357,957	691,841,608	-
23	LINK REIT	投資証券	745,320	1,163.64	915.22	-	1.06
	香港			867,288,563	682,132,143	-
24	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	192,865	3,660.97	3,524.14	-	1.06
	アメリカ			706,073,263	679,683,299	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	91,321	6,872.08	7,405.58	-	1.05
	アメリカ			627,566,090	676,285,610	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	38,078	19,035.29	17,046.93	-	1.01
	アメリカ			724,826,133	649,113,183	-
27	UDR INC	投資証券	109,181	6,482.44	5,868.13	-	1.00
	アメリカ			707,760,360	640,688,388	-
28	SEGRO PLC	投資証券	432,277	1,643.07	1,363.13	-	0.92
	イギリス			710,261,818	589,251,994	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	62,545	10,131.64	9,347.79	-	0.91
	アメリカ			633,683,762	584,657,713	-
30	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	51,009	12,900.69	10,793.32	-	0.86
	アメリカ			658,051,406	550,556,867	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.81
投資証券	90.96
合計	100.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
コモディティインデックス・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	STAR HELIOS PLC	社債券	2,858,452,800	123.56	140.13	-	99.23
	アイルランド			3,531,993,087	4,005,835,753	2024/3/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	99.23
合計	99.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。