有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MITO ラップ型ファンド(安定型)

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	137,392,721	1.2809	1.2810	-	62.63%
	日本			175,986,337	176,000,075	-
2	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	17,135,901	1.8458	1.8471	-	11.26%
	日本			31,629,449	31,651,722	-
3	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,092,097	2.5641	2.6636	-	4.83%
	日本			13,056,647	13,563,309	-
4	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF	投資信託受益証券	890	13,111.84	13,142.40	-	4.16%
	アメリカ			11,669,545	11,696,738	-
5	コモディティインデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	24,112,594	0.3932	0.4098	-	3.52%
	日本			9,483,483	9,881,341	-
6	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,861,225	3.3565	3.3840	-	3.45%
	日本			9,603,703	9,682,385	-
7	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,675,720	1.2274	1.2316	-	2.93%
	日本			8,193,780	8,221,816	-
8	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,065,732	1.2116	1.1965	-	2.58%
	日本			7,349,242	7,257,648	-
9	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	378,730	1.6626	1.6634	-	0.22%
	日本			629,677	629,979	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	4.16%
親投資信託受益証券	91.41%
合計	95.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MITO ラップ型ファンド(中立型)

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	118,416,351	1.2809	1.2810	-	34.47%
	日本			151,679,505	151,691,345	-
2	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	46,567,639	1.8458	1.8471	-	19.55%
	日本			85,954,569	86,015,085	-
3	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF	投資信託受益証券	5,055	13,111.84	13,142.40	-	15.10%
	アメリカ			66,280,397	66,434,844	-
4	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,138,566	2.5641	2.6636	-	7.35%
	日本			31,124,498	32,332,284	-
5	コモディティインデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	58,985,902	0.3932	0.4098	-	5.49%
	日本			23,199,155	24,172,422	-
6	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,899,063	3.3565	3.3840	-	5.31%
	日本			23,156,706	23,346,429	-
7	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	18,093,597	1.2274	1.2316	-	5.06%
	日本			22,208,082	22,284,074	-
8	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	16,510,709	1.2116	1.1965	-	4.49%
	日本			20,004,376	19,755,063	-
9	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,012,609	1.6626	1.6634	-	0.38%
	日本			1,683,565	1,684,373	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	15.10%
親投資信託受益証券	82.10%
合計	97.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MITO ラップ型ファンド(積極型)

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	54,405,755	1.8458	1.8471	-	20.61%
	日本			100,422,145	100,492,870	-
2	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF	投資信託受益証券	6,250	13,111.84	13,142.40	-	16.85%
	アメリカ			81,949,057	82,140,015	-
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	18,546,430	3.3565	3.3840	-	12.87%
	日本			62,251,096	62,761,119	-
4	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,989,206	2.5641	2.6636	-	12.01%
	日本			56,382,527	58,570,449	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	44,195,193	1.2116	1.1965	-	10.85%
	日本			53,546,904	52,879,548	-
6	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	37,688,897	1.2809	1.2810	-	9.90%
	日本			48,275,710	48,279,477	-
7	コモディティインデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	69,776,972	0.3932	0.4098	-	5.86%
	日本			27,443,283	28,594,603	-
8	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,162,150	1.2274	1.2316	-	5.35%
	日本			25,974,426	26,063,303	-
9	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,715,638	1.6626	1.6634	-	0.93%
	日本			4,515,022	4,517,192	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	16.85%
親投資信託受益証券	78.38%
合計	95.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	1,453,700	6,359.91	6,990.00	-	3.27%
	日本	輸送用機器		9,245,411,000	10,161,363,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,332,800	751.20	762.50	-	2.04%
	日本	銀行業		6,259,599,360	6,353,760,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	531,200	8,697.30	9,947.00	-	1.70%
	日本	情報・通信業		4,620,006,800	5,283,846,400	-
4	日本電信電話	株式	842,100	4,874.00	5,473.00	-	1.48%
	日本	情報・通信業		4,104,395,400	4,608,813,300	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	892,700	4,479.00	4,517.00	-	1.30%
	日本	銀行業		3,998,403,300	4,032,325,900	-
6	本田技研工業	株式	1,076,000	3,541.01	3,523.00	-	1.22%
	日本	輸送用機器		3,810,136,500	3,790,748,000	-
7	キーエンス	株式	58,700	45,657.42	62,830.00	-	1.19%
	日本	電気機器		2,680,091,000	3,688,121,000	-
8	ソニー	株式	798,200	3,599.00	4,413.00	-	1.13%
	日本	電気機器		2,872,721,800	3,522,456,600	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	16,024,600	208.49	204.90	-	1.06%
	日本	銀行業		3,340,976,500	3,283,440,540	-
10	任天堂	株式	73,600	23,603.85	43,800.00	-	1.04%
	日本	その他製品		1,737,243,600	3,223,680,000	-
11	KDDI	株式	1,056,600	2,947.00	3,024.00	-	1.03%
	日本	情報・通信業		3,113,800,200	3,195,158,400	-
12	ファナック	株式	113,600	21,565.00	26,370.00	-	0.96%
	日本	電気機器		2,449,784,000	2,995,632,000	-
13	武田薬品工業	株式	440,400	5,021.00	6,395.00	-	0.91%
	日本	医薬品		2,211,248,400	2,816,358,000	-
14	日本たばこ産業	株式	742,500	3,634.65	3,747.00	-	0.89%
	日本	食料品		2,698,734,000	2,782,147,500	-
15	キヤノン	株式	643,700	3,270.93	4,243.00	-	0.88%
	日本	電気機器		2,105,501,600	2,731,219,100	-
16	日立製作所	株式	2,871,000	676.62	897.00	-	0.83%
	日本	電気機器		1,942,586,800	2,575,287,000	-
17	信越化学工業	株式	208,600	9,505.00	11,910.00	-	0.80%
	日本	化学		1,982,743,000	2,484,426,000	-
18	リクルートホールディングス	株式	881,500	1,796.98	2,776.00	-	0.79%
	日本	サービス業		1,584,041,581	2,447,044,000	-
19	NTTドコモ	株式	868,700	2,691.22	2,741.00	-	0.77%
	日本	情報・通信業		2,337,865,400	2,381,106,700	-
20	東日本旅客鉄道	株式	214,800	9,995.00	10,970.00	-	0.76%
	日本	陸運業		2,146,926,000	2,356,356,000	-
21	パナソニック	株式	1,366,100	1,182.93	1,700.50	-	0.75%
	日本	電気機器		1,616,013,376	2,323,053,050	-
22	三菱電機	株式	1,195,800	1,608.50	1,931.50	-	0.74%
	日本	電気機器		1,923,444,300	2,309,687,700	-
23	ブリヂストン	株式	422,600	4,081.44	5,390.00	-	0.73%
	日本	ゴム製品		1,724,820,400	2,277,814,000	-
24	セブン&アイ・ホールディングス	株式	493,700	4,430.29	4,572.00	-	0.73%
	日本	小売業		2,187,235,200	2,257,196,400	-
25	村田製作所	株式	125,500	15,424.98	17,690.00	-	0.71%
	日本	電気機器		1,935,835,900	2,220,095,000	-
26	東海旅客鉄道	株式	107,100	18,230.38	20,570.00	-	0.71%
	日本	陸運業		1,952,474,100	2,203,047,000	-
27	三菱商事	株式	826,500	2,541.00	2,648.50	-	0.70%
	日本	卸売業		2,100,136,500	2,188,985,250	-
28	日本電産	株式	143,900	10,405.00	14,995.00	-	0.69%
	日本	電気機器		1,497,279,500	2,157,780,500	-
29	東京海上ホールディングス	株式	444,300	4,705.00	4,855.00	-	0.69%
	日本	保険業		2,090,431,500	2,157,076,500	-
30	小松製作所	株式	577,400	2,790.18	3,697.00	-	0.69%
	日本	機械		1,611,055,200	2,134,647,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
株式	96.95%
合計	96.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.41%
輸送用機器		8.55%
情報・通信業		7.42%
銀行業		7.21%
化学		6.93%
機械		5.38%
小売業		4.36%
食料品		4.34%
医薬品		4.34%
卸売業		4.29%
サービス業		4.08%
陸運業		3.86%
建設業		3.25%
不動産業		2.25%
保険業		2.18%
その他製品		2.12%
電気・ガス業		1.59%
精密機器		1.55%
その他金融業		1.20%
鉄鋼		1.12%
ゴム製品		1.00%
非鉄金属		0.99%
ガラス・土石製品		0.97%
証券、商品先物取引業		0.95%
繊維製品		0.70%
金属製品		0.69%
空運業		0.57%
石油・石炭製品		0.57%
鉱業		0.29%
パルプ・紙		0.26%
海運業		0.22%
倉庫・運輸関連業		0.20%
水産・農林業		0.10%
合計		96.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,000,000,000	100.34	100.59	0.100000	1.12%
	日本			4,013,635,000	4,023,640,000	2026/12/20
2	122回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,000,000,000	100.72	100.53	0.100000	1.12%
	日本			4,029,104,000	4,021,360,000	2019/12/20
3	117回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,000,000,000	100.84	100.51	0.200000	1.12%
	日本			4,033,960,000	4,020,440,000	2019/3/20
4	118回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,700,000,000	100.91	100.60	0.200000	1.04%
	日本			3,733,892,000	3,722,348,000	2019/6/20
5	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,500,000,000	102.02	102.43	0.300000	1.00%
	日本			3,570,700,000	3,585,365,000	2025/12/20
6	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	101.15	100.87	0.100000	0.98%
	日本			3,540,285,000	3,530,765,000	2022/3/20
7	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	100.92	100.81	0.100000	0.98%
	日本			3,532,270,000	3,528,630,000	2021/9/20
8	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,500,000,000	100.14	100.66	0.100000	0.98%
	日本			3,504,970,000	3,523,240,000	2026/9/20
9	124回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	100.78	100.63	0.100000	0.98%
	日本			3,527,580,000	3,522,155,000	2020/6/20
10	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,500,000,000	100.60	100.43	0.100000	0.98%
	日本			3,521,160,000	3,515,085,000	2027/6/20
11	116回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	100.82	100.41	0.200000	0.98%
	日本			3,528,770,000	3,514,665,000	2018/12/20
12	313回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	105.76	104.81	1.300000	0.88%
	日本			3,173,010,000	3,144,480,000	2021/3/20
13	130回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	101.06	100.85	0.100000	0.84%
	日本			3,031,845,000	3,025,500,000	2021/12/20
14	128回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.91	100.78	0.100000	0.84%
	日本			3,027,450,000	3,023,490,000	2021/6/20
15	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	100.22	100.75	0.100000	0.84%
	日本			3,006,675,000	3,022,590,000	2026/3/20
16	127回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.88	100.74	0.100000	0.84%
	日本			3,026,490,000	3,022,380,000	2021/3/20
17	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	100.18	100.73	0.100000	0.84%
	日本			3,005,525,000	3,021,960,000	2026/6/20
18	126回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.84	100.72	0.100000	0.84%
	日本			3,025,440,000	3,021,690,000	2020/12/20
19	125回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.81	100.67	0.100000	0.84%
	日本			3,024,330,000	3,020,370,000	2020/9/20
20	123回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.74	100.58	0.100000	0.84%
	日本			3,022,490,000	3,017,520,000	2020/3/20
21	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	100.68	100.51	0.100000	0.84%
	日本			3,020,570,000	3,015,390,000	2027/3/20
22	321回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	105.49	104.86	1.000000	0.73%
	日本			2,637,250,000	2,621,500,000	2022/3/20
23	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	102.90	103.23	0.400000	0.72%
	日本			2,572,560,000	2,580,850,000	2025/9/20
24	305回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	104.15	103.12	1.300000	0.72%
	日本			2,603,800,000	2,578,050,000	2019/12/20
25	310回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,300,000,000	104.04	103.28	1.000000	0.66%
	日本			2,392,920,000	2,375,532,000	2020/9/20
26	301回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,300,000,000	103.95	102.72	1.500000	0.66%
	日本			2,391,057,000	2,362,767,000	2019/6/20
27	312回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,200,000,000	105.07	104.14	1.200000	0.64%
	日本			2,311,606,000	2,291,278,000	2020/12/20
28	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,900,000,000	119.10	120.17	1.700000	0.64%
	日本			2,262,900,000	2,283,363,000	2032/12/20
29	143回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,900,000,000	117.60	118.76	1.600000	0.63%
	日本			2,234,476,000	2,256,440,000	2033/3/20
30	149回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,900,000,000	115.77	117.33	1.500000	0.62%
	日本			2,199,649,000	2,229,365,000	2034/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
国債証券	83.93%
地方債証券	6.39%
特殊債券	4.55%
社債券	4.71%
合計	99.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	4,284	591,137.21	548,000.00	-	7.07%
	日本			2,532,431,838	2,347,632,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,182	574,092.74	532,000.00	-	6.70%
	日本			2,400,855,864	2,224,824,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	12,692	160,392.69	142,100.00	-	5.43%
	日本			2,035,704,051	1,803,533,200	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	8,511	213,622.25	201,400.00	-	5.17%
	日本			1,818,139,026	1,714,115,400	-
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	9,758	164,557.99	163,300.00	-	4.80%
	日本			1,605,756,922	1,593,481,400	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	8,536	172,109.90	156,100.00	-	4.02%
	日本			1,469,130,170	1,332,469,600	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,564	238,857.89	238,800.00	-	4.00%
	日本			1,329,005,354	1,328,683,200	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,550	277,196.57	265,000.00	-	3.63%
	日本			1,261,244,433	1,205,750,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,096	287,299.49	267,300.00	-	3.30%
	日本			1,176,778,740	1,094,860,800	-
10	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,793	415,053.19	365,500.00	-	3.08%
	日本			1,159,243,582	1,020,841,500	-
11	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	12,769	78,591.89	75,100.00	-	2.89%
	日本			1,003,539,934	958,951,900	-
12	GLP投資法人	投資証券	7,746	122,613.63	114,100.00	-	2.66%
	日本			949,765,254	883,818,600	-
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,912	498,369.07	445,000.00	-	2.56%
	日本			952,881,674	850,840,000	-
14	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,293	613,680.12	610,000.00	-	2.38%
	日本			793,488,403	788,730,000	-
15	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,505	483,989.13	445,500.00	-	2.02%
	日本			728,403,646	670,477,500	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,470	474,040.09	438,500.00	-	1.94%
	日本			696,838,936	644,595,000	-
17	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,753	142,057.79	132,600.00	-	1.90%
	日本			675,200,680	630,247,800	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,947	232,361.77	204,000.00	-	1.81%
	日本			684,770,165	601,188,000	-
19	インヴィンシブル投資法人	投資証券	12,134	50,186.49	46,100.00	-	1.69%
	日本			608,962,931	559,377,400	-
20	産業ファンド投資法人	投資証券	1,202	496,091.97	463,500.00	-	1.68%
	日本			596,302,552	557,127,000	-
21	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,962	132,451.92	133,500.00	-	1.59%
	日本			524,774,540	528,927,000	-
22	大和証券オフィス投資法人	投資証券	954	559,120.44	552,000.00	-	1.59%
	日本			533,400,905	526,608,000	-
23	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	3,162	177,908.85	162,100.00	-	1.54%
	日本			562,547,790	512,560,200	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	4,201	122,047.32	114,400.00	-	1.45%
	日本			512,720,828	480,594,400	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,837	180,334.31	158,500.00	-	1.36%
	日本			511,608,450	449,664,500	-
26	プレミア投資法人	投資証券	3,996	118,060.86	100,300.00	-	1.21%
	日本			471,771,200	400,798,800	-
27	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,966	137,552.76	133,400.00	-	1.19%
	日本			407,981,506	395,664,400	-
28	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	4,976	82,840.43	78,600.00	-	1.18%
	日本			412,213,998	391,113,600	-
29	日本リート投資法人	投資証券	1,189	300,589.11	325,500.00	-	1.17%
	日本			357,400,458	387,019,500	-
30	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,613	243,190.63	232,700.00	-	1.13%
	日本			392,266,500	375,345,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
投資証券	98.33%
合計	98.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	377,548	15,354.14	18,866.03	-	2.37%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		5,796,927,325	7,122,833,857	-
2	MICROSOFT CORP	株式	530,683	7,339.95	9,492.99	-	1.67%
	アメリカ	ソフトウェア		3,895,190,944	5,037,769,685	-
3	AMAZON.COM INC	株式	29,421	95,299.55	125,703.78	-	1.23%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		2,803,808,079	3,698,331,087	-
4	FACEBOOK INC	株式	171,270	15,325.17	20,354.08	-	1.16%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		2,624,742,878	3,486,044,857	-
5	JOHNSON & JOHNSON	株式	195,199	13,220.29	15,842.39	-	1.03%
	アメリカ	医薬品		2,580,588,789	3,092,420,637	-
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	257,176	10,143.18	11,475.55	-	0.98%
	アメリカ	銀行		2,608,583,772	2,951,237,486	-
7	EXXON MOBIL CORP	株式	306,862	9,339.79	9,453.38	-	0.96%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,866,028,688	2,900,885,057	-
8	ALPHABET INC-CL C	株式	22,724	93,307.02	115,096.16	-	0.87%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		2,120,308,919	2,615,445,312	-
9	ALPHABET INC-CL A	株式	21,455	95,558.68	116,908.99	-	0.83%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		2,050,211,545	2,508,282,397	-
10	BANK OF AMERICA CORP	株式	719,642	2,723.48	3,123.21	-	0.75%
	アメリカ	銀行		1,959,932,423	2,247,597,408	-
11	WELLS FARGO & CO	株式	343,529	6,540.20	6,319.98	-	0.72%
	アメリカ	銀行		2,246,750,106	2,171,098,470	-
12	NESTLE SA-REGISTERED	株式	225,201	8,336.28	9,412.70	-	0.70%
	スイス	食品		1,877,340,515	2,119,750,353	-
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	90,365	18,949.58	21,257.10	-	0.64%
	アメリカ	各種金融サービス		1,712,379,186	1,920,898,383	-
14	PROCTER & GAMBLE CO	株式	185,301	9,956.15	9,762.31	-	0.60%
	アメリカ	家庭用品		1,844,885,805	1,808,966,398	-
15	CHEVRON CORP	株式	137,000	12,715.22	12,944.37	-	0.59%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,741,985,771	1,773,379,018	-
16	INTEL CORP	株式	343,790	4,067.54	5,020.90	-	0.57%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,398,381,401	1,726,138,373	-
17	PFIZER INC	株式	432,021	3,709.90	3,977.57	-	0.57%
	アメリカ	医薬品		1,602,756,691	1,718,395,497	-
18	AT&T INC	株式	446,294	4,599.11	3,795.38	-	0.56%
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,052,556,931	1,693,858,178	-
19	CITIGROUP INC	株式	198,735	6,796.18	8,348.94	-	0.55%
	アメリカ	銀行		1,350,640,436	1,659,227,544	-
20	VISA INC	株式	133,087	9,865.88	12,452.12	-	0.55%
	アメリカ	情報技術サービス		1,313,021,457	1,657,216,146	-
21	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	69,757	18,612.97	23,694.57	-	0.55%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,298,385,110	1,652,862,286	-
22	HOME DEPOT INC	株式	86,509	16,029.85	18,706.47	-	0.54%
	アメリカ	専門小売り		1,386,726,728	1,618,278,843	-
23	VERIZON COMM INC	株式	295,798	5,462.65	5,412.44	-	0.53%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,615,842,571	1,600,989,755	-
24	HSBC HOLDINGS PLC	株式	1,445,842	1,046.16	1,101.29	-	0.53%
	イギリス	銀行		1,512,593,426	1,592,304,493	-
25	COCA-COLA CO/THE	株式	295,882	4,598.29	5,189.51	-	0.51%
	アメリカ	飲料		1,360,552,067	1,535,484,846	-
26	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	160,610	8,560.02	9,276.28	-	0.50%
	スイス	医薬品		1,374,825,879	1,489,864,615	-
27	GENERAL ELECTRIC CO	株式	628,464	3,406.75	2,309.59	-	0.48%
	アメリカ	コングロマリット		2,141,025,760	1,451,497,689	-
28	COMCAST CORP-CL A	株式	342,375	4,314.93	4,130.33	-	0.47%
	アメリカ	メディア		1,477,325,561	1,414,125,157	-
29	CISCO SYSTEMS INC	株式	360,416	3,653.39	3,851.96	-	0.46%
	アメリカ	通信機器		1,316,743,441	1,388,310,322	-
30	DOWDUPONT INC	株式	168,213	6,958.57	8,111.30	-	0.45%
	アメリカ	化学		1,170,523,612	1,364,427,587	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
株式	94.46%
投資信託受益証券	0.26%
投資証券	2.16%
合計	96.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	9.53%
石油・ガス・消耗燃料		5.98%
医薬品		5.29%
保険		4.10%
ソフトウェア		4.00%
インターネットソフトウェア・サービス		3.17%
情報技術サービス		2.92%
資本市場		2.90%
半導体・半導体製造装置		2.88%
コンピュータ・周辺機器		2.70%
化学		2.63%
メディア		2.19%
バイオテクノロジー		2.15%
ヘルスケア機器・用品		2.11%
各種電気通信サービス		2.09%
航空宇宙・防衛		2.04%
飲料		1.99%
電力		1.89%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.87%
食品		1.86%
インターネット販売・通信販売		1.81%
コングロマリット		1.76%
ホテル・レストラン・レジャー		1.75%
機械		1.68%
食品・生活必需品小売り		1.57%
専門小売り		1.50%
金属・鉱業		1.50%
タバコ		1.32%
家庭用品		1.26%
繊維・アパレル・贅沢品		1.20%
総合公益事業		1.08%
自動車		1.05%
各種金融サービス		0.97%
陸運・鉄道		0.90%
通信機器		0.81%
電気設備		0.78%
パーソナル用品		0.72%
専門サービス		0.59%
航空貨物・物流サービス		0.59%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.57%
不動産管理・開発		0.55%
エネルギー設備・サービス		0.52%
消費者金融		0.51%
家庭用耐久財		0.49%
自動車部品		0.47%
電子装置・機器・部品		0.43%
建設関連製品		0.42%
商業サービス・用品		0.37%
複合小売り		0.36%
無線通信サービス		0.34%
建設資材		0.34%
建設・土木		0.33%
商社・流通業		0.31%
容器・包装		0.29%
運送インフラ		0.27%
旅客航空輸送業		0.15%
ガス		0.13%
紙製品・林産品		0.10%
海運業		0.08%
水道		0.08%
販売		0.07%
ヘルスケア・テクノロジー		0.07%
レジャー用品		0.06%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.02%
各種消費者サービス		0.02%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.01%
合計		94.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	3,406,116,000	100.42	99.92	1.375000	1.41%
	アメリカ			3,420,728,237	3,403,425,168	2018/9/30
2	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	2,376,360,000	101.09	101.00	2.125000	1.00%
	アメリカ			2,402,333,614	2,400,289,945	2021/8/15
3	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	1,923,720,000	106.25	104.52	3.625000	0.84%
	アメリカ			2,043,952,500	2,010,806,804	2020/2/15
4	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,980,300,000	100.44	100.39	2.000000	0.83%
	アメリカ			1,989,129,309	1,988,102,382	2022/2/15
5	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	1,923,720,000	100.57	100.01	1.500000	0.80%
	アメリカ			1,934,839,101	1,923,931,609	2018/12/31
6	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,867,140,000	103.32	102.54	2.625000	0.80%
	アメリカ			1,929,278,419	1,914,677,384	2020/8/15
7	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,776,612,000	100.98	100.88	2.125000	0.74%
	アメリカ			1,794,093,862	1,792,281,717	2021/12/31
8	US T N/B 1.625 03/31/19	国債証券	1,697,400,000	100.75	100.17	1.625000	0.71%
	アメリカ			1,710,130,500	1,700,302,554	2019/3/31
9	US T N/B 1.25 12/15/18	国債証券	1,697,400,000	100.13	99.74	1.250000	0.70%
	アメリカ			1,699,708,464	1,693,020,708	2018/12/15
10	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,584,240,000	106.09	104.59	3.500000	0.69%
	アメリカ			1,680,831,112	1,657,067,512	2020/5/15
11	US T N/B 1.0 08/31/19	国債証券	1,527,660,000	99.08	98.98	1.000000	0.63%
	アメリカ			1,513,743,017	1,512,200,080	2019/8/31
12	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,471,080,000	104.00	102.43	3.125000	0.63%
	アメリカ			1,529,923,200	1,506,930,219	2019/5/15
13	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	1,425,816,000	103.82	103.49	2.750000	0.61%
	アメリカ			1,480,328,340	1,475,605,494	2024/2/15
14	US T N/B 1.375 02/28/19	国債証券	1,471,080,000	100.29	99.84	1.375000	0.61%
	アメリカ			1,475,375,553	1,468,829,247	2019/2/28
15	US T N/B 6.25 08/15/23	国債証券	1,131,600,000	124.69	122.73	6.250000	0.58%
	アメリカ			1,411,062,199	1,388,857,944	2023/8/15
16	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	1,357,920,000	101.68	101.96	2.500000	0.58%
	アメリカ			1,380,865,324	1,384,535,232	2024/5/15
17	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	1,357,920,000	103.01	101.59	2.750000	0.57%
	アメリカ			1,398,806,971	1,379,605,982	2019/2/15
18	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,357,920,000	100.78	100.61	2.000000	0.57%
	アメリカ			1,368,525,355	1,366,298,366	2021/5/31
19	US T N/B 1.375 04/30/20	国債証券	1,357,920,000	99.45	99.31	1.375000	0.56%
	アメリカ			1,350,492,177	1,348,577,510	2020/4/30
20	US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	1,357,920,000	100.06	99.09	2.250000	0.56%
	アメリカ			1,358,836,596	1,345,603,665	2027/2/15
21	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,301,340,000	101.85	101.49	2.250000	0.55%
	アメリカ			1,325,531,910	1,320,755,992	2021/3/31
22	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	1,323,972,000	99.15	99.19	1.750000	0.55%
	アメリカ			1,312,765,086	1,313,314,025	2022/3/31
23	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1,312,656,000	98.98	99.20	1.750000	0.54%
	アメリカ			1,299,346,573	1,302,194,131	2022/5/15
24	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	1,244,760,000	100.93	100.52	1.875000	0.52%
	アメリカ			1,256,423,401	1,251,270,094	2020/6/30
25	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	1,146,312,000	110.01	109.15	2.500000	0.52%
	フランス			1,261,172,462	1,251,211,011	2020/10/25
26	US T N/B 1.125 05/31/19	国債証券	1,244,760,000	99.60	99.37	1.125000	0.51%
	アメリカ			1,239,843,198	1,237,017,592	2019/5/31
27	US T N/B 1.25 01/31/20	国債証券	1,222,128,000	99.35	99.17	1.250000	0.50%
	アメリカ			1,214,196,389	1,212,094,329	2020/1/31
28	US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	1,244,760,000	97.22	97.16	2.000000	0.50%
	アメリカ			1,210,238,052	1,209,458,606	2026/11/15
29	FRANCE OAT 3.5 04/25/20	国債証券	1,093,608,000	112.01	110.27	3.500000	0.50%
	フランス			1,225,059,681	1,205,976,222	2020/4/25
30	US T N/B 2.0 11/30/20	国債証券	1,188,180,000	101.07	100.78	2.000000	0.50%
	アメリカ			1,200,988,580	1,197,554,740	2020/11/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.36%
合計	97.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	130,580	18,018.55	17,849.85	-	4.33%
	アメリカ			2,352,862,326	2,330,834,509	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	223,290	6,669.37	7,251.29	-	3.01%
	アメリカ			1,489,203,952	1,619,141,169	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	62,830	23,974.96	23,622.14	-	2.76%
	アメリカ			1,506,347,030	1,484,179,684	-
4	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	57,990	21,777.86	20,582.67	-	2.22%
	アメリカ			1,262,898,585	1,193,589,172	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	154,910	8,601.66	7,605.48	-	2.19%
	アメリカ			1,332,483,986	1,178,165,464	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	154,250	7,653.68	7,583.98	-	2.17%
	アメリカ			1,180,580,426	1,169,829,408	-
7	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	41,710	29,934.90	28,038.52	-	2.17%
	フランス			1,248,584,939	1,169,487,002	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	85,930	13,381.68	13,306.48	-	2.13%
	アメリカ			1,149,888,579	1,143,426,204	-
9	VENTAS INC	投資証券	149,580	7,904.99	7,157.36	-	1.99%
	アメリカ			1,182,429,861	1,070,599,404	-
10	LINK REIT	投資証券	930,020	893.90	954.75	-	1.65%
	香港			831,348,478	887,944,035	-
11	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	64,820	14,090.65	13,670.85	-	1.65%
	アメリカ			913,356,015	886,145,119	-
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	27,730	29,947.68	29,512.12	-	1.52%
	アメリカ			830,449,421	818,371,309	-
13	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,233,330	360.10	347.80	-	1.44%
	オーストラリア			804,223,250	776,752,174	-
14	REALTY INCOME CORP	投資証券	115,170	6,308.81	6,129.87	-	1.31%
	アメリカ			726,585,930	705,977,957	-
15	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	311,020	2,099.84	2,183.98	-	1.26%
	アメリカ			653,092,470	679,263,947	-
16	GGP INC	投資証券	263,490	2,614.05	2,257.54	-	1.11%
	アメリカ			688,776,593	594,839,741	-
17	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	72,550	8,505.22	8,190.52	-	1.10%
	アメリカ			617,054,030	594,222,284	-
18	HCP INC	投資証券	197,360	3,645.42	2,896.89	-	1.06%
	アメリカ			719,461,136	571,731,394	-
19	MID AMERICA	投資証券	47,810	12,358.01	11,541.18	-	1.03%
	アメリカ			590,836,609	551,784,217	-
20	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	39,300	13,500.05	13,773.83	-	1.01%
	アメリカ			530,552,056	541,311,723	-
21	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	801,220	723.10	669.51	-	1.00%
	オーストラリア			579,366,511	536,428,808	-
22	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	110,990	3,981.00	4,538.84	-	0.94%
	アメリカ			441,852,160	503,766,695	-
23	UDR INC	投資証券	112,330	4,498.42	4,363.44	-	0.91%
	アメリカ			505,308,419	490,146,293	-
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	52,860	8,849.91	9,176.14	-	0.90%
	アメリカ			467,806,245	485,050,992	-
25	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	668,560	721.84	720.81	-	0.90%
	オーストラリア			482,595,317	481,908,410	-
26	DUKE REALTY TRUST	投資証券	149,350	3,229.74	3,211.48	-	0.89%
	アメリカ			482,362,317	479,634,657	-
27	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	315,850	1,540.05	1,430.04	-	0.84%
	イギリス			486,427,091	451,679,744	-
28	SL GREEN	投資証券	41,550	11,939.50	10,697.01	-	0.83%
	アメリカ			496,086,493	444,460,964	-
29	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	62,130	6,880.08	7,043.07	-	0.81%
	アメリカ			427,459,662	437,586,460	-
30	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	30,340	14,050.34	13,690.09	-	0.77%
	アメリカ			426,287,322	415,357,536	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	11.12%
投資証券	88.39%
合計	99.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
コモディティインデックス・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	GS Commodity Index Certificate 06/05/2018	社債券	135,617	23,813.36	25,852.53	-	99.55%
	イギリス			3,229,496,681	3,506,043,049	2018/6/5

投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
社債券	99.55%
合計	99.55%

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	551,000	3,555.97	5,072.69	-	4.63%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		1,959,339,647	2,795,055,496	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	9,500	216,326.77	272,631.80	-	4.29%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,055,104,388	2,590,002,100	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	110,280	13,617.44	20,547.59	-	3.75%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		1,501,731,585	2,265,988,533	-
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,380,083	720.46	911.24	-	3.59%
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,714,767,226	2,168,850,633	-
5	NASPERS LTD	株式	42,440	20,451.02	27,780.55	-	1.95%
	南アフリカ	メディア		867,941,295	1,179,006,542	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	8,151,530	91.76	100.55	-	1.36%
	中国	銀行		748,013,532	819,671,393	-
7	BAIDU INC -SPON ADR	株式	26,600	20,580.26	26,753.28	-	1.18%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		547,434,962	711,637,439	-
8	CHINA MOBILE LIMITED	株式	596,500	1,219.21	1,145.56	-	1.13%
	香港	無線通信サービス		727,263,039	683,329,224	-
9	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	7,148,235	74.71	91.55	-	1.08%
	中国	銀行		534,100,591	654,478,814	-
10	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,510,532	370.07	418.12	-	1.05%
	台湾	電子装置・機器・部品		559,010,473	631,591,192	-
11	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	505,500	649.83	987.40	-	0.83%
	中国	保険		328,489,525	499,133,480	-
12	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	312,998	1,351.45	1,486.00	-	0.77%
	ブラジル	銀行		423,002,656	465,115,560	-
13	SK HYNIX INC	株式	56,500	5,380.33	8,051.82	-	0.75%
	韓国	半導体・半導体製造装置		303,989,149	454,927,830	-
14	BANK OF CHINA LTD	株式	7,698,200	54.42	58.47	-	0.75%
	中国	銀行		418,944,448	450,154,554	-
15	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	146,350	2,669.10	3,002.20	-	0.73%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		390,623,633	439,373,140	-
16	SBERBANK ADR	株式	266,500	1,265.65	1,641.95	-	0.72%
	ロシア	銀行		337,297,850	437,580,101	-
17	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	251,940	1,250.72	1,658.80	-	0.69%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		315,107,354	417,918,072	-
18	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	1,720	167,146.04	215,421.50	-	0.61%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		287,491,202	370,524,980	-
19	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	296,696	1,029.72	1,211.62	-	0.60%
	ブラジル	銀行		305,516,479	359,482,955	-
20	AMBEV SA	株式	457,795	635.47	722.49	-	0.55%
	ブラジル	飲料		290,919,245	330,752,858	-
21	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	3,240,878	81.69	97.07	-	0.52%
	メキシコ	無線通信サービス		264,776,937	314,620,547	-
22	VALE SA	株式	267,464	974.69	1,115.10	-	0.49%
	ブラジル	金属・鉱業		260,694,687	298,250,309	-
23	INFOSYS LTD	株式	178,540	1,632.02	1,661.61	-	0.49%
	インド	情報技術サービス		291,380,914	296,664,920	-
24	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	722,000	336.77	374.35	-	0.45%
	中国	保険		243,154,345	270,286,476	-
25	JD.COM INC ADR	株式	63,700	3,833.02	4,234.44	-	0.45%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		244,163,788	269,734,286	-
26	CNOOC LTD	株式	1,731,000	136.72	152.06	-	0.44%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		236,672,832	263,224,168	-
27	GAZPROM PAO ADR	株式	533,700	489.70	486.70	-	0.43%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		261,357,953	259,752,409	-
28	LUKOIL SPON ADR	株式	42,600	5,821.40	5,977.11	-	0.42%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		247,991,708	254,624,937	-
29	NAVER CORP	株式	2,730	79,525.10	88,388.40	-	0.40%
	韓国	インターネットソフトウェア・サービス		217,103,529	241,300,332	-
30	POSCO	株式	7,190	27,291.43	33,498.80	-	0.40%
	韓国	金属・鉱業		196,225,404	240,856,372	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
株式	93.33%
投資信託受益証券	0.53%
投資証券	0.19%
合計	94.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	15.11%
インターネットソフトウェア・サービス		10.90%
石油・ガス・消耗燃料		6.43%
コンピュータ・周辺機器		5.82%
半導体・半導体製造装置		5.49%
保険		3.32%
無線通信サービス		3.13%
金属・鉱業		3.00%
電子装置・機器・部品		2.73%
自動車		2.42%
メディア		2.41%
不動産管理・開発		2.26%
化学		2.20%
コングロマリット		1.67%
食品・生活必需品小売り		1.51%
各種電気通信サービス		1.46%
食品		1.45%
情報技術サービス		1.42%
医薬品		1.27%
資本市場		1.15%
各種金融サービス		1.11%
電力		1.02%
運送インフラ		0.95%
飲料		0.93%
建設資材		0.91%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.89%
インターネット販売・通信販売		0.84%
パーソナル用品		0.77%
自動車部品		0.72%
建設・土木		0.71%
ホテル・レストラン・レジャー		0.66%
家庭用耐久財		0.62%
機械		0.62%
タバコ		0.58%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.57%
複合小売り		0.57%
繊維・アパレル・贅沢品		0.48%
各種消費者サービス		0.48%
ガス		0.47%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.45%
紙製品・林産品		0.38%
家庭用品		0.37%
専門小売り		0.34%
バイオテクノロジー		0.30%
旅客航空輸送業		0.24%
水道		0.23%
ソフトウェア		0.20%
エクイティ不動産投資信託(REITs)		0.20%
消費者金融		0.20%
陸運・鉄道		0.19%
航空宇宙・防衛		0.19%
電気設備		0.18%
商業サービス・用品		0.10%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.10%
エネルギー設備・サービス		0.08%
海運業		0.08%
容器・包装		0.06%
総合公益事業		0.05%
通信機器		0.05%
レジャー用品		0.04%
商社・流通業		0.04%
航空貨物・物流サービス		0.04%
ヘルスケア機器・用品		0.04%
建設関連製品		0.04%
販売		0.04%
ヘルスケア・テクノロジー		0.03%
合計		93.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。