半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

(1)【投資状況】(平成29年9月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	126,421,471	100.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△198,811	△0.15
合 計(純資産総額)		126,222,660	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	21,093,842,117	34.72
地方債証券	オーストラリア	22,372,081,891	36.83
	ニュージーランド	413,853,813	0.68
	小 計	22,785,935,704	37.51
特殊債券	ドイツ	1,320,926,549	2.17
	オーストラリア	235,038,974	0.38
	小 計	1,555,965,523	2.56
社債券	オーストラリア	11,018,654,569	18.14
	アメリカ	1,531,078,408	2.52
	ドイツ	880,699,387	1.44
	カナダ	542,405,146	0.89
	日本	439,760,925	0.72
	ニュージーランド	201,132,440	0.33
	小 計	14,613,730,875	24.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		690,149,622	1.13
合 計(純資産総額)		60,739,623,841	100.00