有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(1)【投資状況】(2022年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	72,866,750	100.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△103,885	△0.14
合 計(純資産総額)		72,762,865	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	8,904,514,705	46.69
地方債証券	オーストラリア	6,451,808,062	33.83
特殊債券	ドイツ	368,596,491	1.93
	オーストラリア	338,208,250	1.77
	中国	253,128,046	1.32
	コートジボアール	250,346,109	1.31
	小 計	1,210,278,896	6.34
社債券	オーストラリア	2,004,159,489	10.51
	日本	177,116,560	0.92
	小 計	2,181,276,049	11.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		320,296,185	1.67
合 計(純資産総額)		19,068,173,897	100.00