半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

(1)【投資状況】(2020年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	66,682,794	100.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△107,427	△0.16
合 計(純資産総額)		66,575,367	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	9,092,847,250	36.62
地方債証券	オーストラリア	9,530,555,572	38.39
特殊債券	オーストラリア	530,019,694	2.13
	ドイツ	346,185,152	1.39
	小 計	876,204,846	3.52
社債券	オーストラリア	4,289,090,241	17.27
	カナダ	484,423,042	1.95
	日本	232,817,954	0.93
	スイス	131,903,389	0.53
	小 計	5,138,234,626	20.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		187,468,611	0.75
合 計(純資産総額)		24,825,310,905	100.00