半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)

(1)【投資状況】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		40,197,215	2.79
	内 アメリカ	40,197,215	2.79
親投資信託受益証券		1,361,402,136	94.38
	内 日本	1,361,402,136	94.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,833,265	2.83
純資産総額		1,442,432,616	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル8資産ラップファンド(中立型)

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		57,809,397	5.30
	内 アメリカ	57,809,397	5.30
親投資信託受益証券		999,224,449	91.67
	内 日本	999,224,449	91.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,950,145	3.02
純資産総額		1,089,983,991	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル8資産ラップファンド(積極型)

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		39,782,810	9.02
	内 アメリカ	39,782,810	9.02
親投資信託受益証券		397,726,849	90.14
	内 日本	397,726,849	90.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,699,354	0.84
純資産総額		441,209,013	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		586,614,453,800	96.99
	内 日本	586,614,453,800	96.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,214,091,791	3.01
純資産総額		604,828,545,591	100.00

その他資産の投資状況

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		19,448,760,000	3.22
	内 日本	19,448,760,000	3.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		473,237,639,500	85.54
	内 日本	473,237,639,500	85.54
地方債証券		27,621,587,939	4.99
	内 日本	27,621,587,939	4.99
特殊債券		27,569,830,647	4.98
	内 日本	27,569,830,647	4.98
社債券		23,343,352,200	4.22
	内 日本	22,948,504,200	4.15
	内 フランス	394,848,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,433,263,185	0.26
純資産総額		553,205,673,471	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,411,214,788,050	95.51
	内 アメリカ	1,024,278,427,292	69.32
	内 イギリス	55,382,537,593	3.75
	内 カナダ	48,084,770,797	3.25
	内 フランス	43,963,199,981	2.98
	内 スイス	41,673,582,194	2.82
	内 ドイツ	34,245,419,940	2.32
	内 オランダ	28,591,281,953	1.93
	内 オーストラリア	26,201,426,414	1.77
	内 アイルランド	26,110,650,138	1.77
	内 デンマーク	14,640,954,667	0.99
	内 スウェーデン	12,275,681,120	0.83
	内 スペイン	10,547,685,204	0.71
	内 イタリア	8,186,506,614	0.55
	内 香港	5,872,952,710	0.40
	内 ジャージィー	4,496,027,702	0.30
	内 シンガポール	4,320,541,020	0.29
	内 フィンランド	3,992,194,443	0.27
	内 ベルギー	3,101,685,009	0.21
	内 イスラエル	2,804,142,555	0.19
	内 ノルウェー	2,362,243,893	0.16
	内 ケイマン諸島	1,897,122,396	0.13
	内 バミューダ	1,817,707,936	0.12
	内 オランダ領キュラソー	1,683,111,471	0.11
	内 ニュージーランド	1,055,404,650	0.07
	内 リベリア	842,684,645	0.06
	内 オーストリア	793,252,305	0.05
	内 ルクセンブルグ	758,415,348	0.05
	内 ポルトガル	726,629,559	0.05
	内 パナマ	352,305,305	0.02
	内 マン島	156,243,196	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,278,861,809	0.15
	内 オーストラリア	1,785,012,458	0.12
	内 シンガポール	493,849,351	0.03
投資証券		24,147,591,101	1.63
	内 アメリカ	22,655,095,267	1.53
	内 フランス	577,788,846	0.04
	内 イギリス	434,327,776	0.03
	内 香港	277,931,512	0.02
	内 ベルギー	130,786,865	0.01
	内 カナダ	71,660,835	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,990,943,443	2.71
純資産総額		1,477,632,184,403	100.00

その他資産の投資状況

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		42,497,150,516	2.88
	内 アメリカ	32,423,706,645	2.19
	内 ドイツ	6,009,815,901	0.41
	内 イギリス	1,801,377,502	0.12
	内 カナダ	1,394,822,764	0.09
	内 オーストラリア	867,427,704	0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		253,889,040,663	98.55
	内 アメリカ	119,236,437,950	46.28
	内 中国	23,468,179,093	9.11
	内 フランス	20,179,913,465	7.83
	内 イタリア	18,452,013,787	7.16
	内 ドイツ	15,878,051,072	6.16
	内 イギリス	12,949,410,788	5.03
	内 スペイン	12,326,852,182	4.78
	内 カナダ	5,165,816,825	2.01
	内 ベルギー	4,450,926,568	1.73
	内 オランダ	3,846,822,154	1.49
	内 オーストラリア	3,396,189,191	1.32
	内 オーストリア	3,062,183,506	1.19
	内 メキシコ	2,133,052,704	0.83
	内 ポーランド	1,403,637,551	0.54
	内 フィンランド	1,364,085,281	0.53
	内 アイルランド	1,294,625,494	0.50
	内 マレーシア	1,233,854,598	0.48
	内 シンガポール	1,044,855,055	0.41
	内 イスラエル	834,382,253	0.32
	内 デンマーク	678,234,197	0.26
	内 ニュージーランド	614,469,176	0.24
	内 スウェーデン	479,417,408	0.19
	内 ノルウェー	395,630,365	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,748,108,259	1.45
純資産総額		257,637,148,922	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		88,867,313,206	91.49
	内 インド	16,172,242,388	16.65
	内 台湾	15,045,323,541	15.49
	内 ケイマン諸島	13,447,564,479	13.85
	内 韓国	10,762,900,674	11.08
	内 中国	9,568,453,213	9.85
	内 ブラジル	4,331,886,368	4.46
	内 サウジアラビア	3,694,517,760	3.80
	内 南アフリカ	2,351,446,262	2.42
	内 メキシコ	1,791,221,356	1.84
	内 インドネシア	1,508,915,302	1.55
	内 タイ	1,322,852,924	1.36
	内 マレーシア	1,225,876,466	1.26
	内 アラブ首長国連邦	1,033,389,873	1.06
	内 ポーランド	816,938,997	0.84
	内 香港	750,915,476	0.77
	内 カタール	707,595,138	0.73
	内 トルコ	688,650,140	0.71
	内 クエート	660,937,346	0.68
	内 フィリピン	541,344,846	0.56
	内 ギリシャ	475,498,855	0.49
	内 チリ	427,273,247	0.44
	内 バミューダ	367,593,558	0.38
	内 アメリカ	331,902,666	0.34
	内 ハンガリー	217,469,982	0.22
	内 イギリス	125,735,218	0.13
	内 チェコ	124,242,839	0.13
	内 ルクセンブルグ	98,499,711	0.10
	内 コロンビア	94,545,879	0.10
	内 オランダ	61,665,794	0.06
	内 エジプト	59,391,092	0.06
	内 ペルー	43,739,966	0.05
	内 シンガポール	16,781,850	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		695,739,483	0.72
	内 メキシコ	504,965,075	0.52
	内 ブラジル	190,774,408	0.20
投資証券		52,547,330	0.05
	内 メキシコ	52,547,330	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,513,178,501	7.74
純資産総額		97,128,778,520	100.00

その他資産の投資状況

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,949,831,573	6.13
	内 アメリカ	5,949,831,573	6.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		184,480,046,800	97.20
	内 日本	184,480,046,800	97.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,308,819,430	2.80
純資産総額		189,788,866,230	100.00

その他資産の投資状況

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		5,154,028,000	2.72
	内 日本	5,154,028,000	2.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,811,381,887	10.71
	内 オーストラリア	6,125,456,269	7.45
	内 シンガポール	2,640,660,337	3.21
	内 香港	45,265,281	0.06
投資証券		72,927,771,997	88.67
	内 アメリカ	63,198,545,565	76.84
	内 イギリス	3,967,158,672	4.82
	内 フランス	1,572,800,211	1.91
	内 カナダ	1,197,392,653	1.46
	内 ベルギー	904,072,918	1.10
	内 香港	778,003,783	0.95
	内 スペイン	372,656,596	0.45
	内 ニュージーランド	246,634,862	0.30
	内 ガーンジィ	237,497,426	0.29
	内 韓国	148,484,354	0.18
	内 オランダ	142,918,740	0.17
	内 イスラエル	95,245,846	0.12
	内 ドイツ	31,240,877	0.04
	内 アイルランド	29,396,844	0.04
	内 イタリア	5,722,650	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		508,658,791	0.62
純資産総額		82,247,812,675	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
コモディティインデックス・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		5,850,501,164	99.28
	内 アイルランド	5,850,501,164	99.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,408,940	0.72
純資産総額		5,892,910,104	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。