有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年9月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米ドル	AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING B	170	22,414.50
		AMUNDI ETF US TREASURY 7-10	881	228,839.75
		ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CO	1,067	52,443.05
		ISHARES USD CORP BND	2,423	289,112.36
		ISHARES USD HY CORP BND	744	77,986.08
	小計	銘柄数 組入時価比率	5,285 5 13.5%	670,795.74 (69,715,801) 24.5%
	ユーロ	AMUNDI BBB EUR CORP INV GR	24,404	362,201.72
		AMUNDI ETF CASH 3 MONTHS EUR	1,160	139,414.60
		AMUNDI ETF EUR HY LIQ BD IBX	952	197,616.16
		AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	1,745	380,183.15
		AMUNDI ETF JPX-NK 400 HGD EU	780	97,858.80
		AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS	1,430	239,796.70
		AMUNDI ETF MSCI WORLD UCITS	367	79,598.63
		ISHARES USD TREASURY BND7-10	1,527	281,930.01
		LYXOR EURO CORPORATE BD UCITS ETF-C-EUR	500	73,735.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	32,865 9 41.7%	1,852,334.77 (214,833,786) 75.5%
	投資証券 合計			284,549,587 (284,549,587)
合計				284,549,587 (284,549,587)
(有価証券明細表注記) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。 3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。