有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月6日-平成30年9月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米ドル	AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING B	345	42,126.22
		AMUNDI ETF US TREASURY 7-10	916	226,471.29
		AMUNDI S&P 500 UCITS ETF	5,333	274,841.48
		ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EM	1,059	61,909.14
		ISHARES JPM EM LCL GOV BND	487	26,897.01
		ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN	2,123	29,446.01
		ISHARES USD CORP BD UCITS ETF USD DIST	1,917	212,652.81
		ISHARES USD HY CORP BD ETF USD DIST	510	52,570.80
		VANGUARD INT-TERM CORPORATE	1,982	166,111.42
	小計	銘柄数 組入時価比率	14,672 9 35.3%	1,093,026.18 (121,894,279) 53.1%
	ユーロ	AMUNDI BBB EUR CORP INV GR	9,381	138,777.82
		AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS DR	402	80,420.10
		AMUNDI EUR HY LIQ BD IBOXX	406	89,467.01
		AMUNDI EURO CORPORATES-C	698	150,150.61
		AMUNDI GOVT BOND LOWEST	796	180,982.54
		AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS	337	53,047.17
		ISHARES USD TREASURY BND7-10	690	112,877.10
	小計	銘柄数 組入時価比率	12,710 7 30.1%	805,722.35 (104,083,213) 45.4%
	英ポンド	AMUNDI ETF FTSE 100	37	23,557.90
	小計	銘柄数 組入時価比率	37 1 1.0%	23,557.90 (3,377,496) 1.5%
	投資証券 合計			229,354,988 (229,354,988)
合計				229,354,988 (229,354,988)

(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。