有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米ドル	AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING B	476	63,669.76
		AMUNDI ETF US TREASURY 7-10	557	142,842.65
		ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	930	219,721.80
		ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EM	1,023	59,794.35
		ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CO	708	36,221.28
		ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN	2,212	44,638.16
		ISHARES USD CORP BD UCITS ETF USD DIST	2,782	325,507.91
		ISHARES USD HY CORP BD UCITS ETF USD	777	82,315.38
		VANGUARD INT-TERM CORPORATE	2,920	257,398.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	12,385 9 36.2%	1,232,109.29 (135,113,104) 47.4%
	ユーロ	AMUNDI BBB EUR CORP INV GR	13,725	205,085.81
		AMUNDI ETF EUR HY LIQ BD IBX	612	133,697.52
		AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	1,032	223,551.84
		AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST	649	148,199.15
		AMUNDI ETF JPX-NK 400 HGD EU	229	33,582.85
		AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS	796	153,906.60
		ISHARES USD TREASURY BND7-10	1,373	230,554.16
	小計	銘柄数 組入時価比率	18,416 7 39.5%	1,128,577.93 (147,200,419) 51.6%
	英ポンド	AMUNDI ETF FTSE 100	32	19,498.56
	小計	銘柄数 組入時価比率	32 1 0.7%	19,498.56 (2,762,555) 1.0%
	投資証券 合計			285,076,078 (285,076,078)
合計				285,076,078 (285,076,078)

(有価証券明細表注記) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。 3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。