- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年9月5日)
平成28年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 750,367,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,948,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 434,419,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 427,480,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0162 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,162 | 円) |