- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)
2019年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 465,790,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,471,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,318,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 267,449,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0257 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,257 | 円) |