- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月6日-平成30年9月5日)
平成30年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 608,428,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,489,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 345,938,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 344,207,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,050 | 円) |