アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月14日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,974,192,245 | 1,671,411,255 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,974,192,245 | 1,671,411,255 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,667,024 | 37,067,631 |
| 投資信託受益証券 | 1,997,221 | 1,996,824 |
| 投資証券 | 1,896,307,500 | 1,632,346,800 |
| 未収入金 | 5,220,500 | － |
| 流動資産計 | 1,974,192,245 | 1,671,411,255 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 36,486,041 | 4,391,168 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,808,953 | － |
| 未払解約金 | 28,103,077 | 299,999 |
| 未払受託者報酬 | 149,335 | 121,607 |
| 未払委託者報酬 | 3,696,036 | 3,009,693 |
| 未払利息 | 193 | 81 |
| その他未払費用 | 728,447 | 959,788 |
| 流動負債計 | 36,486,041 | 4,391,168 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,937,706,204 | 1,667,020,087 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,904,476,544 | 1,649,725,649 |
| 元本等合計 | 1,937,706,204 | 1,667,020,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,229,660 | 17,294,438 |
| （分配準備積立金） | 44,673,975 | 63,536,749 |
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