アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 18,282,908 |
| コール・ローン | 37,067,631 | 14,050,937 |
| 投資信託受益証券 | 1,996,824 | 1,995,832 |
| 投資証券 | 1,632,346,800 | 1,427,426,000 |
| 流動資産計 | 1,671,411,255 | 1,461,755,677 |
| 資産の部合計 | 1,671,411,255 | 1,461,755,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 299,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 121,607 | 108,648 |
| 未払委託者報酬 | 3,009,693 | 2,688,977 |
| 未払利息 | 81 | 41 |
| その他未払費用 | 959,788 | 596,492 |
| 流動負債計 | 4,391,168 | 3,394,158 |
| 負債の部合計 | 4,391,168 | 3,394,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,294,438 | -54,197,494 |
| （分配準備積立金） | 63,536,749 | 58,211,046 |
| 元本 | 1,649,725,649 | 1,512,559,013 |
| 元本等合計 | 1,667,020,087 | 1,458,361,519 |
| 純資産の部合計 | 1,667,020,087 | 1,458,361,519 |
| 負債・純資産合計 | 1,671,411,255 | 1,461,755,677 |
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