アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月14日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月14日 | 2019年11月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,413,184,371 | 1,310,588,518 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,413,184,371 | 1,310,588,518 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,204,936 | 37,206,478 |
| 投資信託受益証券 | 1,995,435 | 1,994,840 |
| 投資証券 | 1,347,984,000 | 1,271,387,200 |
| 流動資産計 | 1,413,184,371 | 1,310,588,518 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 32,365,449 | 9,758,803 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,132,099 | 6,785,908 |
| 未払受託者報酬 | 102,902 | 91,369 |
| 未払委託者報酬 | 2,546,754 | 2,261,360 |
| 未払利息 | 154 | 107 |
| その他未払費用 | 583,540 | 620,059 |
| 流動負債計 | 32,365,449 | 9,758,803 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,380,818,922 | 1,300,829,715 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,412,717,559 | 1,283,112,592 |
| 元本等合計 | 1,380,818,922 | 1,300,829,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,898,637 | 17,717,123 |
| （分配準備積立金） | 54,346,442 | 49,264,082 |
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