アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月14日 | 2020年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,206,478 | 22,792,494 |
| 投資信託受益証券 | 1,994,840 | 1,993,847 |
| 投資証券 | 1,271,387,200 | 1,011,024,000 |
| 流動資産計 | 1,310,588,518 | 1,035,810,341 |
| 資産の部合計 | 1,310,588,518 | 1,035,810,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,785,908 | － |
| 未払受託者報酬 | 91,369 | 72,418 |
| 未払委託者報酬 | 2,261,360 | 1,792,312 |
| 未払利息 | 107 | 64 |
| その他未払費用 | 620,059 | 450,326 |
| 流動負債計 | 9,758,803 | 2,315,120 |
| 負債の部合計 | 9,758,803 | 2,315,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,283,112,592 | 1,091,161,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,717,123 | -57,665,953 |
| （分配準備積立金） | 49,264,082 | 39,898,820 |
| 元本等合計 | 1,300,829,715 | 1,033,495,221 |
| 純資産の部合計 | 1,300,829,715 | 1,033,495,221 |
| 負債・純資産合計 | 1,310,588,518 | 1,035,810,341 |
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