アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月14日 | 2020年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 5,499,000 |
| コール・ローン | 22,792,494 | 23,669,214 |
| 投資信託受益証券 | 1,993,847 | 1,993,450 |
| 投資証券 | 1,011,024,000 | 1,033,019,400 |
| 流動資産計 | 1,035,810,341 | 1,064,181,064 |
| 資産の部合計 | 1,035,810,341 | 1,064,181,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,048,652 |
| 未払解約金 | － | 5,041,601 |
| 未払受託者報酬 | 72,418 | 80,418 |
| 未払委託者報酬 | 1,792,312 | 1,990,280 |
| 未払利息 | 64 | 57 |
| その他未払費用 | 450,326 | 650,088 |
| 流動負債計 | 2,315,120 | 9,811,096 |
| 負債の部合計 | 2,315,120 | 9,811,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,091,161,174 | 1,024,326,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,665,953 | 30,043,639 |
| （分配準備積立金） | 39,898,820 | 36,122,208 |
| 元本等合計 | 1,033,495,221 | 1,054,369,968 |
| 純資産の部合計 | 1,033,495,221 | 1,054,369,968 |
| 負債・純資産合計 | 1,035,810,341 | 1,064,181,064 |
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