アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,669,214 | 29,089,415 |
| 投資信託受益証券 | 1,993,450 | 1,992,855 |
| 投資証券 | 1,033,019,400 | 938,425,800 |
| 未収入金 | 5,499,000 | － |
| 流動資産計 | 1,064,181,064 | 969,508,070 |
| 資産の部合計 | 1,064,181,064 | 969,508,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,048,652 | 3,603,730 |
| 未払解約金 | 5,041,601 | 1,055,990 |
| 未払受託者報酬 | 80,418 | 71,960 |
| 未払委託者報酬 | 1,990,280 | 1,780,883 |
| 未払利息 | 57 | 66 |
| その他未払費用 | 650,088 | 553,775 |
| 流動負債計 | 9,811,096 | 7,066,404 |
| 負債の部合計 | 9,811,096 | 7,066,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,024,326,329 | 900,932,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,043,639 | 61,509,135 |
| （分配準備積立金） | 36,122,208 | 66,582,989 |
| 元本等合計 | 1,054,369,968 | 962,441,666 |
| 純資産の部合計 | 1,054,369,968 | 962,441,666 |
| 負債・純資産合計 | 1,064,181,064 | 969,508,070 |
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