アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/15-2023/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,502,625 | 12,102,625 |
| 投資信託受益証券 | 1,990,870 | 1,990,076 |
| 投資証券 | 660,617,800 | 668,444,272 |
| 流動資産計 | 685,111,295 | 682,536,973 |
| 資産の部合計 | 685,111,295 | 682,536,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 49,762 | 50,687 |
| 未払委託者報酬 | 1,231,549 | 1,254,414 |
| 未払利息 | 61 | 36 |
| その他未払費用 | 395,689 | 405,886 |
| 流動負債計 | 1,677,061 | 1,711,023 |
| 負債の部合計 | 1,677,061 | 1,711,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 730,918,564 | 719,198,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,484,330 | -38,372,922 |
| （分配準備積立金） | 70,658,301 | 69,377,377 |
| 元本等合計 | 683,434,234 | 680,825,950 |
| 純資産の部合計 | 683,434,234 | 680,825,950 |
| 負債・純資産合計 | 685,111,295 | 682,536,973 |
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