アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/16-2023/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,719,881 |
| コール・ローン | 12,102,625 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,990,076 | 1,989,679 |
| 投資証券 | 668,444,272 | 627,562,296 |
| 流動資産計 | 682,536,973 | 641,271,856 |
| 資産の部合計 | 682,536,973 | 641,271,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 50,687 | 47,255 |
| 未払委託者報酬 | 1,254,414 | 1,169,512 |
| 未払利息 | 36 | － |
| その他未払費用 | 405,886 | 353,724 |
| 流動負債計 | 1,711,023 | 1,570,491 |
| 負債の部合計 | 1,711,023 | 1,570,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 719,198,872 | 692,437,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,372,922 | -52,736,394 |
| （分配準備積立金） | 69,377,377 | 66,781,594 |
| 元本等合計 | 680,825,950 | 639,701,365 |
| 純資産の部合計 | 680,825,950 | 639,701,365 |
| 負債・純資産合計 | 682,536,973 | 641,271,856 |
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