アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/15-2024/05/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月14日 | 2024年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,719,881 | － |
| コール・ローン | － | 11,049,596 |
| 投資信託受益証券 | 1,989,679 | 1,988,092 |
| 投資証券 | 627,562,296 | 623,406,704 |
| 流動資産計 | 641,271,856 | 636,444,395 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 資産の部合計 | 641,271,856 | 636,444,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 47,255 | 47,063 |
| 未払委託者報酬 | 1,169,512 | 1,164,830 |
| その他未払費用 | 353,724 | 366,785 |
| 流動負債計 | 1,570,491 | 1,578,678 |
| 負債の部合計 | 1,570,491 | 1,578,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 692,437,759 | 652,485,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,736,394 | -17,619,583 |
| （分配準備積立金） | 66,781,594 | 62,917,153 |
| 元本等合計 | 639,701,365 | 634,865,717 |
| 純資産の部合計 | 639,701,365 | 634,865,717 |
| 負債・純資産合計 | 641,271,856 | 636,444,395 |
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