アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/15-2024/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月14日 | 2024年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | 3 | 35 |
| コール・ローン | 11,049,596 | 11,694,188 |
| 投資信託受益証券 | 1,988,092 | 1,988,488 |
| 投資証券 | 623,406,704 | 595,798,007 |
| 流動資産計 | 636,444,395 | 609,480,718 |
| 資産の部合計 | 636,444,395 | 609,480,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 972,213 |
| 未払受託者報酬 | 47,063 | 43,333 |
| 未払委託者報酬 | 1,164,830 | 1,072,474 |
| その他未払費用 | 366,785 | 355,930 |
| 流動負債計 | 1,578,678 | 2,443,950 |
| 負債の部合計 | 1,578,678 | 2,443,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 652,485,300 | 610,853,534 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,619,583 | -3,816,766 |
| （分配準備積立金） | 62,917,153 | 58,719,395 |
| 元本等合計 | 634,865,717 | 607,036,768 |
| 純資産の部合計 | 634,865,717 | 607,036,768 |
| 負債・純資産合計 | 636,444,395 | 609,480,718 |
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