臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/22 9:07
【資料】
PDFをみる

提出理由

証券投資信託「アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)」につき、第21期計算期間の計算期末が到来しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間自 平成31年 3月15日
至 令和元年 5月14日
1万口当たり収益分配金(税込)0円
期末純資産総額1,380,818,922円
期末受益権口数1,412,717,559口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,774円
期中騰落率0.0%