臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/07/28 9:01
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)」につき、第28期計算期間の計算期末が到来しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 自 2020年 5月15日 至 2020年 7月14日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 0円 |
期末純資産総額 | 1,083,545,540円 |
期末受益権口数 | 1,089,939,647口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,941円 |
期中騰落率 | 5.0% |